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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 265.00 | 350 198.00 | 9 067.00 | 359 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 375.00 | 366 672.00 | 632 703.00 | 999 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
BZ Autres créances | 199 260.00 | | 199 260.00 | 199 260.00 |
CF Disponibilités | 234 457.00 | | 234 457.00 | 234 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 866.00 | | 547 866.00 | 547 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 241.00 | 366 672.00 | 1 180 569.00 | 1 547 241.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 105 800.00 | | 68 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 815.00 | 346 479.00 | | 29 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 743.00 | 246 291.00 | | 73 743.00 |
DL TOTAL (I) | 265 516.00 | 791 773.00 | | 265 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 232.00 | 213 981.00 | | 694 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 747.00 | 67 038.00 | | 30 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 25 905.00 | | 47 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 207.00 | 198 994.00 | | 126 207.00 |
EA Autres dettes | 16 112.00 | 29 246.00 | | 16 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 053.00 | 535 222.00 | | 915 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 569.00 | 1 326 995.00 | | 1 180 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 887.00 | 4 785.00 | | 361 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 413.00 | 4 784.00 | | 345 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
VB T. V. A. | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 232.00 | 199 437.00 | 494 795.00 | 694 232.00 |
VI Groupe et associés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 696.00 | | | 560 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VP Divers | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 411.00 | 313 411.00 | 1 000.00 | 314 411.00 |
VW T.V.A. | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 052.00 | 420 257.00 | 494 795.00 | 915 052.00 |