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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 354.00 | 349 861.00 | 20 493.00 | 370 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 465.00 | 366 335.00 | 644 130.00 | 1 010 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | 306 928.00 | | 306 928.00 | 306 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 405.00 | | 436 405.00 | 436 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 870.00 | 366 335.00 | 1 080 535.00 | 1 446 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 14 300.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 110 983.00 | 29 815.00 | | 110 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 701.00 | 73 743.00 | | 95 701.00 |
DL TOTAL (I) | 361 217.00 | 265 516.00 | | 361 217.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202.00 | 369.00 | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 206.00 | 694 292.00 | | 519 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 888.00 | 30 378.00 | | 33 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 237.00 | 47 694.00 | | 40 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 883.00 | 126 207.00 | | 116 883.00 |
EA Autres dettes | 8 902.00 | 16 112.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 318.00 | 915 053.00 | | 719 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 535.00 | 1 180 569.00 | | 1 080 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 318.00 | 915 053.00 | | 719 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 60.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 672.00 | 5 921.00 | 6 258.00 | 366 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 198.00 | 5 921.00 | 6 258.00 | 350 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 128.00 | 519 128.00 | | 519 128.00 |
VI Groupe et associés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 928.00 | | | 364 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 477.00 | 130 477.00 | | 130 477.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 318.00 | 719 318.00 | | 719 318.00 |