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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 948.00 | 311 002.00 | 29 946.00 | 340 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 026.00 | 311 002.00 | 653 025.00 | 964 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 341 774.00 | | 341 774.00 | 341 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 249.00 | | 539 249.00 | 539 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 275.00 | 311 002.00 | 1 192 274.00 | 1 503 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 528.00 | 68 755.00 | | 51 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | -229 779.00 | 206 684.00 | | -229 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 306.00 | 46 310.00 | | 96 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833.00 | 407 527.00 | | 3 833.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 276.00 | 179.00 | | 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 085.00 | 504 515.00 | | 810 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 678.00 | 101 812.00 | | 102 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 24 902.00 | | 20 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 962.00 | 182 684.00 | | 226 962.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | 146 520.00 | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 441.00 | 960 614.00 | | 1 188 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 274.00 | 1 368 141.00 | | 1 192 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 054.00 | 652 366.00 | | 679 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 762.00 | | 501 739.00 | 978 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 474.00 | 964 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 474.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 078.00 | | | 622 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 209.00 | | 1 739.00 | 339 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 319.00 | 10 157.00 | 16 474.00 | 317 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 845.00 | 10 157.00 | | 300 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 381.00 | 300 402.00 | 509 386.00 | 321 381.00 |
VI Groupe et associés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 476.00 | 197 476.00 | 1 000.00 | 198 476.00 |
VW T.V.A. | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 033.00 | 679 054.00 | 509 386.00 | 700 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 676.00 | 36 121.00 | | 36 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 339.00 | 293 799.00 | | 316 339.00 |
ST Autres comptes | 317 833.00 | 352 567.00 | | 317 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 793.00 | 217 762.00 | | 217 793.00 |
YT Sous‐traitance | 16 636.00 | 20 079.00 | | 16 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 754.00 | 7 703.00 | | 7 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 430.00 | 43 824.00 | | 44 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 298.00 | 290 899.00 | | 311 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 099.00 | 103 552.00 | | 128 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 601.00 | 884 208.00 | | 868 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |