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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 622 078.00 | | 622 078.00 | 622 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 265.00 | 345 413.00 | 13 852.00 | 359 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 375.00 | 361 887.00 | 637 488.00 | 999 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CF Disponibilités | 556 210.00 | | 556 210.00 | 556 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 507.00 | | 689 507.00 | 689 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 882.00 | 361 887.00 | 1 326 995.00 | 1 688 882.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DH Report à nouveau | 346 479.00 | 175 234.00 | | 346 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 291.00 | 171 245.00 | | 246 291.00 |
DL TOTAL (I) | 791 773.00 | 545 482.00 | | 791 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 039.00 | 296 998.00 | | 214 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 038.00 | 57 546.00 | | 67 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 46 800.00 | | 25 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 994.00 | 98 907.00 | | 198 994.00 |
EA Autres dettes | 29 246.00 | 12 245.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 222.00 | 512 494.00 | | 535 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 995.00 | 1 057 977.00 | | 1 326 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 130.00 | | 312 130.00 | 312 130.00 |
FG Production vendue services | 2 049 697.00 | | 2 049 697.00 | 2 049 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 827.00 | | 2 361 827.00 | 2 361 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 3 564.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 3 564.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 5 956.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 5 956.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -2 392.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 391.00 | 72 890.00 | | 104 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 220.00 | 1 677 897.00 | | 2 364 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 930.00 | 1 506 652.00 | | 2 117 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 291.00 | 171 245.00 | | 246 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 409.00 | | | 996 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 078.00 | | | 622 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 299.00 | | | 356 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 371.00 | 6 516.00 | | 355 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 897.00 | 6 516.00 | | 338 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VB T. V. A. | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 981.00 | 213 981.00 | | 213 981.00 |
VI Groupe et associés | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 297.00 | 133 297.00 | 1 000.00 | 134 297.00 |
VW T.V.A. | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 222.00 | 535 222.00 | | 535 222.00 |