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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 074.00 | 57 171.00 | 51 903.00 | 109 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 362.00 | 18 361.00 | 1.00 | 18 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 967.00 | 78 492.00 | 84 475.00 | 162 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 184.00 | 91 669.00 | 1 453 515.00 | 1 545 184.00 |
BZ Autres créances | 118 401.00 | 22 841.00 | 95 561.00 | 118 401.00 |
CF Disponibilités | 472 245.00 | | 472 245.00 | 472 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 560.00 | 114 509.00 | 2 081 051.00 | 2 195 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 527.00 | 193 002.00 | 2 165 526.00 | 2 358 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 286.00 | 676 266.00 | | 677 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | 1 080.00 | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 857 718.00 | 831 286.00 | | 857 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 1 063.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 436.00 | 382 000.00 | | 198 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 325.00 | 234 209.00 | | 179 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 305.00 | 1 064 076.00 | | 885 305.00 |
EA Autres dettes | 43 832.00 | 58 930.00 | | 43 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 807.00 | 1 776 878.00 | | 1 307 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 526.00 | 2 607 965.00 | | 2 165 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 077.00 | |
GE Autres charges | | | 49 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 546.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 546.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 4 688.00 | | 2 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 432.00 | 1 080.00 | | 26 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 094.00 | 25 873.00 | | 137 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 310.00 | 25 764.00 | | 83 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 824.00 | 109.00 | | 50 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 554.00 | 17 577.00 | | 42 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | 17 577.00 | | 39 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 325.00 | 179 325.00 | | 179 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 268.00 | 242 268.00 | | 242 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 886.00 | 1 723 315.00 | 32 571.00 | 1 755 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 807.00 | 1 307 807.00 | | 1 307 807.00 |