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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 768.00 | 83 064.00 | 39 704.00 | 122 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 057.00 | 83 064.00 | 72 993.00 | 156 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 063.00 | 91 669.00 | 1 864 394.00 | 1 956 063.00 |
BZ Autres créances | 119 031.00 | | 119 031.00 | 119 031.00 |
CF Disponibilités | 598 276.00 | | 598 276.00 | 598 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 828.00 | 91 669.00 | 2 644 159.00 | 2 735 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 885.00 | 174 733.00 | 2 717 152.00 | 2 891 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 171.00 | 703 718.00 | | 800 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 129.00 | 96 453.00 | | 75 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 300.00 | 954 171.00 | | 1 029 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 847.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 208 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 810.00 | 155 757.00 | | 95 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 317.00 | 939 296.00 | | 1 468 317.00 |
EA Autres dettes | 40 427.00 | 14 951.00 | | 40 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 400.00 | 83 450.00 | | 81 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 852.00 | 1 402 302.00 | | 1 687 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 152.00 | 2 356 473.00 | | 2 717 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 103 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 103 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 791.00 | 24 570.00 | | 11 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 436.00 | 4 652 773.00 | | 5 104 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 307.00 | 4 556 320.00 | | 5 029 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 129.00 | 96 453.00 | | 75 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 641.00 | | 14 076.00 | 157 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 896.00 | | 13 572.00 | 121 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | 504.00 | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 113.00 | 18 612.00 | | 80 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 153.00 | 18 612.00 | | 77 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 810.00 | 95 810.00 | | 95 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
UX Autres créances clients | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468 317.00 | 1 468 317.00 | | 1 468 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 841.00 | 2 137 552.00 | 33 289.00 | 2 170 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 852.00 | 1 687 852.00 | | 1 687 852.00 |