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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 943.00 | 121 449.00 | 19 494.00 | 140 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 803.00 | 121 449.00 | 522 354.00 | 643 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 303.00 | 51 904.00 | 1 548 399.00 | 1 600 303.00 |
BZ Autres créances | 227 185.00 | | 227 185.00 | 227 185.00 |
CF Disponibilités | 876 582.00 | | 876 582.00 | 876 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 936.00 | 51 904.00 | 2 661 033.00 | 2 712 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 740.00 | 173 353.00 | 3 183 387.00 | 3 356 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
CU Autres participations | 468 404.00 | | 468 404.00 | 468 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 141.00 | 930 058.00 | | 793 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | -136 917.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 412.00 | 947 141.00 | | 1 009 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 278.00 | 600 800.00 | | 611 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 33 496.00 | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 343.00 | 1 344 391.00 | | 1 325 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 548.00 | 291 450.00 | | 196 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 974.00 | 2 271 137.00 | | 2 173 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 387.00 | 3 218 278.00 | | 3 183 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 974.00 | 1 671 137.00 | | 2 173 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 510.00 | | 3 782 510.00 | 3 782 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 510.00 | | 3 782 510.00 | 3 782 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 515.00 | 135.00 | | 29 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 515.00 | -135.00 | | -29 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 630.00 | 3 299 643.00 | | 3 785 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 359.00 | 3 436 560.00 | | 3 723 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 271.00 | -136 917.00 | | 62 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 086.00 | | 467 904.00 | 176 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 502 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 643 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 143.00 | | 467 904.00 | 35 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 348.00 | 8 101.00 | | 113 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 348.00 | 8 101.00 | | 113 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 141.00 | 392 141.00 | | 392 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 303.00 | 461 303.00 | | 461 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 226.00 | 1 538 226.00 | | 1 538 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VB T. V. A. | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 478.00 | 610 478.00 | | 610 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 810.00 | 1 836 354.00 | 34 456.00 | 1 870 810.00 |
VW T.V.A. | 412 533.00 | 412 533.00 | | 412 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 974.00 | 2 173 974.00 | | 2 173 974.00 |