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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 943.00 | 113 348.00 | 27 594.00 | 140 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 086.00 | 113 348.00 | 62 738.00 | 176 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 738.00 | 51 904.00 | 1 566 834.00 | 1 618 738.00 |
BZ Autres créances | 269 624.00 | | 269 624.00 | 269 624.00 |
CF Disponibilités | 1 316 673.00 | | 1 316 673.00 | 1 316 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 444.00 | 51 904.00 | 3 155 540.00 | 3 207 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 531.00 | 165 252.00 | 3 218 278.00 | 3 383 531.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 058.00 | 875 300.00 | | 930 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 917.00 | 54 758.00 | | -136 917.00 |
DL TOTAL (I) | 947 141.00 | 1 084 058.00 | | 947 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 800.00 | 800.00 | | 600 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 98 575.00 | | 33 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 391.00 | 1 852 923.00 | | 1 344 391.00 |
EA Autres dettes | | 8 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 450.00 | 248 830.00 | | 291 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 137.00 | 2 210 715.00 | | 2 271 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 278.00 | 3 294 774.00 | | 3 218 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 137.00 | 2 210 715.00 | | 1 671 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 162 533.00 | | 3 162 533.00 | 3 162 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 533.00 | | 3 162 533.00 | 3 162 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 43 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 227 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 102.00 | 14 102.00 | | -14 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 643.00 | 5 091 809.00 | | 3 299 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 560.00 | 5 037 051.00 | | 3 436 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 917.00 | 54 758.00 | | -136 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 070.00 | | 9 016.00 | 167 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 063.00 | | 7 880.00 | 133 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 007.00 | | 1 136.00 | 34 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 733.00 | 13 615.00 | | 99 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | 13 615.00 | | 99 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 669.00 | | 39 765.00 | 91 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 669.00 | | 39 765.00 | 91 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 669.00 | | 39 765.00 | 91 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 432.00 | 371 432.00 | | 371 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 889.00 | 539 889.00 | | 539 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 450.00 | 291 450.00 | | 291 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 661.00 | 1 556 661.00 | | 1 556 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VB T. V. A. | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 414.00 | 1 925 414.00 | | 1 925 414.00 |
VW T.V.A. | 362 427.00 | 362 427.00 | | 362 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 137.00 | 1 671 137.00 | 600 000.00 | 2 271 137.00 |