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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 896.00 | 77 153.00 | 44 743.00 | 121 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 641.00 | 80 113.00 | 77 529.00 | 157 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 566.00 | 91 669.00 | 1 893 897.00 | 1 985 566.00 |
BZ Autres créances | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 201 744.00 | | 201 744.00 | 201 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 613.00 | 91 669.00 | 2 278 944.00 | 2 370 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 254.00 | 171 782.00 | 2 356 473.00 | 2 528 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 718.00 | 677 286.00 | | 703 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 453.00 | 26 432.00 | | 96 453.00 |
DL TOTAL (I) | 954 171.00 | 857 718.00 | | 954 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 909.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 000.00 | 198 436.00 | | 208 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 757.00 | 179 325.00 | | 155 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 296.00 | 885 305.00 | | 939 296.00 |
EA Autres dettes | 14 951.00 | 43 832.00 | | 14 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 302.00 | 1 307 807.00 | | 1 402 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 473.00 | 2 165 526.00 | | 2 356 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 611 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 611 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 391.00 | 17.00 | | 43 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 391.00 | -17.00 | | -43 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 758.00 | 99 366.00 | | 138 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 2 391.00 | | 24 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 773.00 | 4 229 557.00 | | 4 652 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 320.00 | 4 203 125.00 | | 4 556 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 453.00 | 26 432.00 | | 96 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 131.00 | 19 982.00 | | 60 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | 19 982.00 | | 57 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 566.00 | | | 1 985 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 296.00 | 939 296.00 | | 939 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 654.00 | 2 168 869.00 | 32 785.00 | 2 201 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 302.00 | 1 402 302.00 | | 1 402 302.00 |