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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 063.00 | 99 733.00 | 33 330.00 | 133 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 070.00 | 99 733.00 | 67 337.00 | 167 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 539.00 | 91 669.00 | 1 928 870.00 | 2 020 539.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 1 163 900.00 | | 1 163 900.00 | 1 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 106.00 | 91 669.00 | 3 227 437.00 | 3 319 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 176.00 | 191 402.00 | 3 294 774.00 | 3 486 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 300.00 | 800 171.00 | | 875 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 758.00 | 75 129.00 | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 058.00 | 1 029 300.00 | | 1 084 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 897.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 187 300.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | 95 810.00 | | 98 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 923.00 | 1 247 847.00 | | 1 852 923.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 40 427.00 | | 8 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 830.00 | 81 400.00 | | 248 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 715.00 | 1 653 682.00 | | 2 210 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 774.00 | 2 682 982.00 | | 3 294 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 084 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 084 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 091 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 836.00 | 146 972.00 | | 227 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 11 791.00 | | 14 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 809.00 | 5 104 436.00 | | 5 091 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 051.00 | 5 029 307.00 | | 5 037 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 758.00 | 75 129.00 | | 54 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 057.00 | | 11 014.00 | 156 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 768.00 | | 10 296.00 | 122 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 289.00 | | 718.00 | 33 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 064.00 | 16 669.00 | | 83 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 064.00 | 16 669.00 | | 83 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852 923.00 | 1 852 923.00 | | 1 852 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 830.00 | 248 830.00 | | 248 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 007.00 | | 34 007.00 | 34 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 539.00 | 2 020 539.00 | | 2 020 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 213.00 | 2 155 206.00 | 34 007.00 | 2 189 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 715.00 | 2 210 715.00 | | 2 210 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |