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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 142 721.00 | 114 784.00 | 27 937.00 | 142 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 15 972.00 | 2 800.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 612.00 | 35 464.00 | 3 149.00 | 38 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 934.00 | 169 898.00 | 74 035.00 | 243 934.00 |
BT Marchandises | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 205.00 | 482.00 | 31 723.00 | 32 205.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CF Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 655.00 | 482.00 | 135 173.00 | 135 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 589.00 | 170 381.00 | 209 208.00 | 379 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -183 579.00 | -197 408.00 | | -183 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 13 829.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | -162 675.00 | -175 957.00 | | -162 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389.00 | 1 378.00 | | 13 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 2 919.00 | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 658.00 | 200 992.00 | | 172 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 241.00 | 163 327.00 | | 141 241.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 70 912.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 883.00 | 439 528.00 | | 371 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 208.00 | 263 571.00 | | 209 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 551.00 | 439 528.00 | | 331 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 389.00 | 1 378.00 | | 13 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 233 353.00 | | 3 233 353.00 | 3 233 353.00 |
FG Production vendue services | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 447.00 | | 3 281 447.00 | 3 281 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 45 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 10 681.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 10 681.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 20 040.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 20 040.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -9 359.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 733.00 | 3 336 613.00 | | 3 316 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 452.00 | 3 322 783.00 | | 3 303 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 13 829.00 | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 287.00 | | 41 320.00 | 227 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 673.00 | 243 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 673.00 | 200 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 458.00 | | 31 320.00 | 173 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | 10 000.00 | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 817.00 | 7 754.00 | 4 673.00 | 166 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | 7 754.00 | 4 673.00 | 163 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 551.00 | 331 551.00 | | 331 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 2 278.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | 4 202.00 | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 74 657.00 | 73 149.00 | | 74 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 894.00 | 6 003.00 | | 10 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 1 428.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 381.00 | 3 151.00 | | 4 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 386.00 | 5 429.00 | | 4 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 127.00 | 84 782.00 | | 90 127.00 |