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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 142 721.00 | 123 401.00 | 19 320.00 | 142 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 17 688.00 | 1 084.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 644.00 | 35 749.00 | 1 895.00 | 37 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 966.00 | 180 517.00 | 62 449.00 | 242 966.00 |
BT Marchandises | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 918.00 | | 146 918.00 | 146 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 883.00 | 180 517.00 | 209 366.00 | 389 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -146 496.00 | -191 679.00 | | -146 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 646.00 | 45 183.00 | | 113 646.00 |
DL TOTAL (I) | -25 228.00 | -138 873.00 | | -25 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 1 519.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 446.00 | 11 167.00 | | 13 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 186 339.00 | | 97 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 063.00 | 149 897.00 | | 122 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 594.00 | 349 428.00 | | 234 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 366.00 | 210 554.00 | | 209 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 148.00 | 338 261.00 | | 221 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | 1 519.00 | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 939.00 | | 3 602 939.00 | 3 602 939.00 |
FG Production vendue services | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 399.00 | | 3 661 399.00 | 3 661 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 568.00 | 1 487.00 | | 77 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 568.00 | 1 487.00 | | 77 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 242.00 | 12 837.00 | | 16 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 242.00 | 12 837.00 | | 16 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 327.00 | -11 351.00 | | 61 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 612.00 | 3 532 334.00 | | 3 743 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 966.00 | 3 487 151.00 | | 3 629 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 646.00 | 45 183.00 | | 113 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 137.00 | | | 199 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 406.00 | 4 111.00 | | 176 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 727.00 | 4 111.00 | | 172 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 148.00 | 221 148.00 | | 221 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 1 817.00 | | 3 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 4 475.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 60 697.00 | 58 182.00 | | 60 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 945.00 | 5 884.00 | | 3 945.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | 134.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 070.00 | 260.00 | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | 2 119.00 | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 3 936.00 | | 5 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 285.00 | 68 935.00 | | 74 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |