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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 142 721.00 | 128 921.00 | 13 800.00 | 142 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 437.00 | 38 801.00 | 5 636.00 | 44 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 759.00 | 190 173.00 | 59 586.00 | 249 759.00 |
BT Marchandises | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
BZ Autres créances | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CF Disponibilités | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 878.00 | | 200 878.00 | 200 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 637.00 | 190 173.00 | 260 464.00 | 450 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -4 912.00 | | | -4 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 901.00 | | | 245 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 464.00 | | | 260 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 415.00 | | | 244 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788 913.00 | | 3 788 913.00 | 3 788 913.00 |
FG Production vendue services | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 439.00 | | 3 846 439.00 | 3 846 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 540.00 | | | 3 864 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 688.00 | | | 3 852 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 108.00 | | 1 651.00 | 248 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 279.00 | | 1 651.00 | 204 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 930.00 | 5 243.00 | | 184 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 251.00 | 5 243.00 | | 181 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 589.00 | 107 439.00 | 150.00 | 107 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 415.00 | 244 415.00 | | 244 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
ST Autres comptes | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |