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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 142 721.00 | 120 641.00 | 22 080.00 | 142 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 17 116.00 | 1 656.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 644.00 | 34 970.00 | 2 674.00 | 37 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 966.00 | 176 406.00 | 66 560.00 | 242 966.00 |
BT Marchandises | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
BZ Autres créances | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CF Disponibilités | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 995.00 | | 143 995.00 | 143 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 960.00 | 176 406.00 | 210 554.00 | 386 960.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -191 679.00 | | | -191 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DL TOTAL (I) | -138 873.00 | | | -138 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 428.00 | | | 349 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 554.00 | | | 210 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 261.00 | | | 338 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 076.00 | | 3 473 076.00 | 3 473 076.00 |
FG Production vendue services | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 685.00 | | 3 527 685.00 | 3 527 685.00 |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 16 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 334.00 | | | 3 532 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 151.00 | | | 3 487 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 471.00 | | 770.00 | 245 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 242 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 199 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 642.00 | | 770.00 | 201 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 227.00 | 4 454.00 | 3 275.00 | 175 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 548.00 | 4 454.00 | 3 275.00 | 171 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 261.00 | 338 261.00 | | 338 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |