| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 142 721.00 | 126 161.00 | 16 560.00 | 142 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 18 260.00 | 512.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 786.00 | 36 830.00 | 5 956.00 | 42 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 108.00 | 184 930.00 | 63 178.00 | 248 108.00 |
BT Marchandises | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 153.00 | | 161 153.00 | 161 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 260.00 | 184 930.00 | 224 330.00 | 409 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -32 850.00 | -146 496.00 | | -32 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | 113 646.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711.00 | -25 228.00 | | 2 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 1 562.00 | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846.00 | 13 446.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 517.00 | 97 523.00 | | 80 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 658.00 | 122 063.00 | | 135 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 620.00 | 234 594.00 | | 221 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 330.00 | 209 366.00 | | 224 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 774.00 | 221 148.00 | | 217 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 1 562.00 | | 1 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 221.00 | | 3 213 221.00 | 3 213 221.00 |
FG Production vendue services | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 388.00 | | 3 261 388.00 | 3 261 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 77 568.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 77 568.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 16 242.00 | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | 16 242.00 | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | 61 327.00 | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 405.00 | 3 743 612.00 | | 3 286 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 466.00 | 3 629 966.00 | | 3 258 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 938.00 | 113 646.00 | | 27 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 966.00 | | 5 142.00 | 242 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 137.00 | | 5 142.00 | 199 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |