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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AP Constructions | 142 721.00 | 117 881.00 | 24 840.00 | 142 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 16 544.00 | 2 228.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 149.00 | 37 123.00 | 3 026.00 | 40 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 471.00 | 175 227.00 | 70 244.00 | 245 471.00 |
BT Marchandises | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 349.00 | 175 227.00 | 185 122.00 | 360 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -170 298.00 | -183 579.00 | | -170 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 381.00 | 13 281.00 | | -21 381.00 |
DL TOTAL (I) | -184 057.00 | -162 675.00 | | -184 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 13 389.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 561.00 | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 182.00 | 40 333.00 | | 15 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 039.00 | 172 658.00 | | 205 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 012.00 | 141 241.00 | | 146 012.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 2 702.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 179.00 | 371 883.00 | | 369 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 122.00 | 209 208.00 | | 185 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 997.00 | 331 551.00 | | 353 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566.00 | 13 389.00 | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 093.00 | | 2 440 093.00 | 2 440 093.00 |
FG Production vendue services | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 620.00 | | 2 471 620.00 | 2 471 620.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 2 983.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | 2 983.00 | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | 3 773.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 3 773.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -790.00 | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 612.00 | 3 316 733.00 | | 2 492 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 993.00 | 3 303 452.00 | | 2 513 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 381.00 | 13 281.00 | | -21 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 934.00 | | 2 313.00 | 243 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 245 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 201 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 105.00 | | 2 313.00 | 200 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 898.00 | 6 105.00 | 776.00 | 169 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 220.00 | 6 105.00 | 776.00 | 166 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 039.00 | 205 039.00 | | 205 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 997.00 | 353 997.00 | | 353 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 5.00 | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 4 300.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 67 197.00 | 74 657.00 | | 67 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 356.00 | 10 894.00 | | 6 356.00 |
YT Sous‐traitance | 828.00 | 276.00 | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 4 381.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | 4 386.00 | | 4 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 724.00 | 90 127.00 | | 78 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |