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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 249.00 | 31 663.00 | 5 586.00 | 37 249.00 |
AH Fonds commercial | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
AP Constructions | 443 005.00 | 351 539.00 | 91 466.00 | 443 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 807.00 | 129 075.00 | 32 732.00 | 161 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 183.00 | 512 278.00 | 512 906.00 | 1 025 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 012.00 | 352 683.00 | 1 343 329.00 | 1 696 012.00 |
BZ Autres créances | 410 760.00 | | 410 760.00 | 410 760.00 |
CF Disponibilités | 491 621.00 | | 491 621.00 | 491 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 171.00 | 352 683.00 | 2 267 489.00 | 2 620 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 354.00 | 864 960.00 | 2 780 394.00 | 3 645 354.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 907 718.00 | 869 996.00 | | 907 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 346.00 | 37 721.00 | | 230 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 563.00 | 1 133 218.00 | | 1 363 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537.00 | 37 899.00 | | 16 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 420.00 | 114 249.00 | | 61 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 837.00 | 588 362.00 | | 256 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 649.00 | 489 223.00 | | 482 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 16 360.00 | | 8 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 421.00 | 452 513.00 | | 589 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 831.00 | 1 698 606.00 | | 1 416 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 394.00 | 2 831 823.00 | | 2 780 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 831.00 | 1 682 168.00 | | 1 416 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
FG Production vendue services | 2 127 094.00 | | 2 127 094.00 | 2 127 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 784.00 | | 2 154 784.00 | 2 154 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 156.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 156.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 144 674.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -144 518.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 608.00 | 1 921.00 | | 93 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 765.00 | 2 301 071.00 | | 2 307 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 419.00 | 2 263 349.00 | | 2 077 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 346.00 | 37 721.00 | | 230 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 733.00 | | 16 120.00 | 1 019 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 670.00 | 1 025 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 670.00 | 604 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 026.00 | | 5 653.00 | 360 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 830.00 | | 9 653.00 | 605 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 878.00 | | 815.00 | 53 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 185.00 | 45 763.00 | 10 670.00 | 477 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 957.00 | 706.00 | | 30 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 228.00 | 45 057.00 | 10 670.00 | 446 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430 890.00 | 34 220.00 | 112 428.00 | 430 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 890.00 | 34 220.00 | 112 428.00 | 430 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 890.00 | 34 220.00 | 112 428.00 | 430 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 220.00 | 112 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 837.00 | 256 837.00 | | 256 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 649.00 | 83 649.00 | | 83 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 421.00 | 589 421.00 | | 589 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 824.00 | | | 1 210 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 188.00 | | | 485 188.00 |
VB T. V. A. | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VC Groupe et associés | 342 531.00 | | | 342 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VI Groupe et associés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 195.00 | 2 179 195.00 | | 2 179 195.00 |
VW T.V.A. | 301 516.00 | 301 516.00 | | 301 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 831.00 | 1 416 831.00 | | 1 416 831.00 |