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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 181.00 | 38 686.00 | 5 495.00 | 44 181.00 |
AH Fonds commercial | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
AP Constructions | 473 963.00 | 399 774.00 | 74 189.00 | 473 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 679.00 | 121 290.00 | 21 390.00 | 142 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 330.00 | 559 750.00 | 571 580.00 | 1 131 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 886.00 | 360 861.00 | 1 249 025.00 | 1 609 886.00 |
BZ Autres créances | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
CF Disponibilités | 464 179.00 | | 464 179.00 | 464 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 350.00 | 360 861.00 | 2 103 488.00 | 2 464 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 679.00 | 920 611.00 | 2 675 068.00 | 3 595 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
CU Autres participations | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 775 409.00 | 788 063.00 | | 775 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 505.00 | 147 345.00 | | 124 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 414.00 | 1 160 909.00 | | 1 125 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 4 964.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 155.00 | 517 966.00 | | 400 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 096.00 | 493 575.00 | | 475 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 23 477.00 | 8 077.00 | | 23 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 429.00 | 603 438.00 | | 649 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 654.00 | 1 628 520.00 | | 1 549 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 068.00 | 2 789 428.00 | | 2 675 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 654.00 | 1 628 520.00 | | 1 549 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
FG Production vendue services | 2 585 613.00 | | 2 585 613.00 | 2 585 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 118.00 | | 2 616 118.00 | 2 616 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 829.00 | |
GE Autres charges | | | 15 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 5 082.00 | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 5 082.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 5 082.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 937.00 | 42 414.00 | | 22 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 240.00 | 2 529 654.00 | | 2 734 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 735.00 | 2 382 308.00 | | 2 609 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 505.00 | 147 345.00 | | 124 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 177.00 | | 44 235.00 | 1 139 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 211.00 | 142 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 082.00 | 1 131 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 871.00 | 616 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 353.00 | | 258.00 | 372 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 533.00 | | 8 980.00 | 641 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 290.00 | | 34 997.00 | 125 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 360.00 | 40 261.00 | 33 871.00 | 553 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 538.00 | 4 148.00 | | 34 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 822.00 | 36 113.00 | 33 871.00 | 518 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376 325.00 | 61 829.00 | 77 292.00 | 376 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 325.00 | 61 829.00 | 77 292.00 | 376 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 325.00 | 61 829.00 | 77 292.00 | 376 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 829.00 | 77 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 155.00 | 400 155.00 | | 400 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 429.00 | 649 429.00 | | 649 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 070.00 | 1 135 070.00 | | 1 135 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 817.00 | 474 817.00 | | 474 817.00 |
VB T. V. A. | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VC Groupe et associés | 271 530.00 | 271 530.00 | | 271 530.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 726.00 | 2 074 726.00 | | 2 074 726.00 |
VW T.V.A. | 284 927.00 | 284 927.00 | | 284 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 654.00 | 1 549 654.00 | | 1 549 654.00 |