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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 923.00 | 34 538.00 | 9 385.00 | 43 923.00 |
AH Fonds commercial | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
AP Constructions | 473 963.00 | 375 862.00 | 98 102.00 | 473 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 570.00 | 142 960.00 | 24 610.00 | 167 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 177.00 | 553 360.00 | 585 818.00 | 1 139 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 672.00 | 376 325.00 | 1 240 347.00 | 1 616 672.00 |
BZ Autres créances | 225 970.00 | | 225 970.00 | 225 970.00 |
CF Disponibilités | 716 769.00 | | 716 769.00 | 716 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 936.00 | 376 325.00 | 2 203 611.00 | 2 579 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 113.00 | 929 684.00 | 2 789 428.00 | 3 719 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
CU Autres participations | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 788 063.00 | 907 718.00 | | 788 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 345.00 | 230 346.00 | | 147 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 909.00 | 1 363 563.00 | | 1 160 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 61 420.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 966.00 | 256 837.00 | | 517 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 575.00 | 482 649.00 | | 493 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 908.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | 8 059.00 | | 8 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 438.00 | 589 421.00 | | 603 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 520.00 | 1 416 831.00 | | 1 628 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 428.00 | 2 780 394.00 | | 2 789 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 520.00 | 1 416 831.00 | | 1 628 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
FG Production vendue services | 2 412 260.00 | | 2 412 260.00 | 2 412 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 920.00 | | 2 440 920.00 | 2 440 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 227.00 | |
GE Autres charges | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 082.00 | 761.00 | | 5 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 082.00 | 761.00 | | 5 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | -4 720.00 | | 5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 414.00 | 93 608.00 | | 42 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 654.00 | 2 307 765.00 | | 2 529 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 308.00 | 2 077 419.00 | | 2 382 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 345.00 | 230 346.00 | | 147 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 183.00 | | 124 941.00 | 1 025 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 125 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 1 139 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 372 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | 641 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 679.00 | | 8 265.00 | 365 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 812.00 | | 45 078.00 | 604 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 692.00 | | 71 598.00 | 54 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 278.00 | 45 816.00 | 4 734.00 | 512 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 663.00 | 2 875.00 | | 31 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 615.00 | 42 941.00 | 4 734.00 | 480 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352 683.00 | 88 227.00 | 64 584.00 | 352 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 683.00 | 88 227.00 | 64 584.00 | 352 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 683.00 | 88 227.00 | 64 584.00 | 352 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 227.00 | 64 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 966.00 | 517 966.00 | | 517 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 282.00 | 93 282.00 | | 93 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 438.00 | 603 438.00 | | 603 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 133.00 | | | 1 115 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 539.00 | | | 501 539.00 |
VB T. V. A. | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
VC Groupe et associés | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VP Divers | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 129.00 | 1 918 129.00 | | 1 918 129.00 |
VW T.V.A. | 287 931.00 | 287 931.00 | | 287 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 520.00 | 1 628 520.00 | | 1 628 520.00 |