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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 243.00 | 33 276.00 | 16 967.00 | 50 243.00 |
AH Fonds commercial | 328 430.00 | | 328 430.00 | 328 430.00 |
AP Constructions | 473 963.00 | 423 241.00 | 50 723.00 | 473 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 996.00 | 113 959.00 | 38 037.00 | 151 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 205.00 | 570 476.00 | 572 730.00 | 1 143 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 520.00 | 361 530.00 | 1 211 990.00 | 1 573 520.00 |
BZ Autres créances | 700 914.00 | | 700 914.00 | 700 914.00 |
CF Disponibilités | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 743.00 | 361 530.00 | 2 177 213.00 | 2 538 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 948.00 | 932 006.00 | 2 749 943.00 | 3 681 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555 202.00 | | | 555 202.00 |
CU Autres participations | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 749 914.00 | 775 409.00 | | 749 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 208.00 | 124 505.00 | | 217 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 621.00 | 1 125 414.00 | | 1 192 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 093.00 | 998.00 | | 78 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 629.00 | 400 155.00 | | 249 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 736.00 | 475 096.00 | | 492 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 23 858.00 | 23 477.00 | | 23 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 072.00 | 649 429.00 | | 712 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 321.00 | 1 549 654.00 | | 1 557 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 943.00 | 2 675 068.00 | | 2 749 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 321.00 | 1 549 654.00 | | 1 557 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | | | 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 787 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 088.00 | |
GE Autres charges | | | 11 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 2 862.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 2 862.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | 2 862.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 641.00 | 22 937.00 | | 77 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 725.00 | 2 734 240.00 | | 2 895 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 517.00 | 2 609 735.00 | | 2 678 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 208.00 | 124 505.00 | | 217 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 750.00 | 44 091.00 | 33 365.00 | 559 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 686.00 | 7 748.00 | 13 159.00 | 38 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 064.00 | 36 342.00 | 20 206.00 | 521 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 861.00 | 57 088.00 | 56 419.00 | 360 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 861.00 | 57 088.00 | 56 419.00 | 360 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 861.00 | 57 088.00 | 56 419.00 | 360 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 088.00 | 55 210.00 | |