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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 722.00 | 35 625.00 | 17 097.00 | 52 722.00 |
AH Fonds commercial | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
AP Constructions | 471 643.00 | 434 342.00 | 37 301.00 | 471 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 738.00 | 125 470.00 | 44 268.00 | 169 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 108.00 | 595 937.00 | 300 171.00 | 896 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 886.00 | 309 666.00 | 1 358 219.00 | 1 667 886.00 |
BZ Autres créances | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
CF Disponibilités | 231 694.00 | | 231 694.00 | 231 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 256.00 | 309 666.00 | 2 031 590.00 | 2 341 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 364.00 | 905 603.00 | 2 331 761.00 | 3 237 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
CU Autres participations | 46 502.00 | 500.00 | 46 002.00 | 46 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 159 621.00 | 749 914.00 | | 159 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 214.00 | 217 208.00 | | 244 214.00 |
DL TOTAL (I) | 629 335.00 | 1 192 621.00 | | 629 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 933.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 886.00 | 78 093.00 | | 86 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 543.00 | 249 629.00 | | 211 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 382.00 | 492 736.00 | | 567 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 30 671.00 | 23 858.00 | | 30 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 753.00 | 712 072.00 | | 794 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 426.00 | 1 557 321.00 | | 1 697 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 761.00 | 2 749 943.00 | | 2 331 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 426.00 | 1 557 321.00 | | 1 697 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 933.00 | | 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
FG Production vendue services | 3 403 004.00 | | 3 403 004.00 | 3 403 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 366.00 | | 3 438 366.00 | 3 438 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 999.00 | |
GE Autres charges | | | 43 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 2 256.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 2 256.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 624.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 402.00 | | | 275 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 922.00 | 624.00 | | 281 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 349.00 | 1 632.00 | | -281 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 662.00 | 77 641.00 | | 86 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 547.00 | 2 895 725.00 | | 3 596 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 334.00 | 2 678 517.00 | | 3 352 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 214.00 | 217 208.00 | | 244 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 205.00 | | 55 521.00 | 1 143 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 616.00 | 148 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 618.00 | 896 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 980.00 | 105 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 022.00 | 641 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 673.00 | | 6 057.00 | 378 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 960.00 | | 27 444.00 | 625 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 573.00 | | 22 020.00 | 138 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 476.00 | 40 561.00 | 15 600.00 | 570 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 276.00 | 5 927.00 | 3 578.00 | 33 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 200.00 | 34 634.00 | 12 022.00 | 537 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 361 530.00 | 49 999.00 | 101 863.00 | 361 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 530.00 | 50 499.00 | 101 863.00 | 361 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 530.00 | 55 499.00 | 101 863.00 | 361 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 999.00 | 101 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 543.00 | 211 543.00 | | 211 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 623.00 | 172 623.00 | | 172 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 753.00 | 794 753.00 | | 794 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 220.00 | 1 325 220.00 | | 1 325 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 665.00 | 342 665.00 | | 342 665.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VC Groupe et associés | 330 927.00 | 330 927.00 | | 330 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 269.00 | 2 105 990.00 | 85 279.00 | 2 191 269.00 |
VW T.V.A. | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 426.00 | 1 697 426.00 | | 1 697 426.00 |