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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 745.00 | 40 598.00 | 16 147.00 | 56 745.00 |
AH Fonds commercial | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
AP Constructions | 471 643.00 | 444 626.00 | 27 017.00 | 471 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 992.00 | 134 888.00 | 65 104.00 | 199 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 813.00 | 620 612.00 | 317 201.00 | 937 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 980.00 | 304 156.00 | 1 482 824.00 | 1 786 980.00 |
BZ Autres créances | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
CF Disponibilités | 943 303.00 | | 943 303.00 | 943 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 154.00 | 304 156.00 | 2 608 998.00 | 2 913 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 967.00 | 924 768.00 | 2 926 199.00 | 3 850 967.00 |
CU Autres participations | 46 502.00 | 500.00 | 46 002.00 | 46 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 3 835.00 | 159 621.00 | | 3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 984.00 | 244 214.00 | | 483 984.00 |
DL TOTAL (I) | 713 320.00 | 629 335.00 | | 713 320.00 |
DP Provisions pour risques | 48 067.00 | 5 000.00 | | 48 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 067.00 | 5 000.00 | | 48 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 656.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 828.00 | 86 886.00 | | 74 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 211 543.00 | | 106 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 447.00 | 567 382.00 | | 1 082 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
EA Autres dettes | 31 396.00 | 30 427.00 | | 31 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 260.00 | 794 753.00 | | 861 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 813.00 | 1 697 182.00 | | 2 164 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 199.00 | 2 331 517.00 | | 2 926 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
FG Production vendue services | 4 451 633.00 | | 4 451 633.00 | 4 451 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 774.00 | | 4 501 774.00 | 4 501 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 573.00 | | 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 502.00 | 573.00 | | 5 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 371.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | 275 402.00 | | 3 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 413.00 | 6 149.00 | | 48 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 666.00 | 281 922.00 | | 56 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 164.00 | -281 349.00 | | -51 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 413.00 | 86 662.00 | | 167 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 720.00 | 3 596 547.00 | | 4 602 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 736.00 | 3 352 334.00 | | 4 118 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 984.00 | 244 214.00 | | 483 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 108.00 | | 70 366.00 | 896 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 616.00 | 159 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 661.00 | 937 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 346.00 | 106 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 671 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 750.00 | | 5 116.00 | 105 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 381.00 | | 42 954.00 | 641 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 977.00 | | 22 296.00 | 148 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 437.00 | 38 468.00 | 13 793.00 | 595 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 625.00 | 6 065.00 | 1 093.00 | 35 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 812.00 | 32 402.00 | 12 700.00 | 559 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 48 067.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 309 666.00 | 44 695.00 | 50 206.00 | 309 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 166.00 | 44 695.00 | 50 206.00 | 310 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 166.00 | 92 762.00 | 55 206.00 | 315 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 695.00 | 50 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 067.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 144.00 | 237 144.00 | | 237 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 260.00 | 861 260.00 | | 861 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 810.00 | | | 1 435 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 170.00 | | | 351 170.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VC Groupe et associés | 106 911.00 | | | 106 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 474 828.00 | 474 828.00 | | 474 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 214.00 | 1 964 254.00 | 95 960.00 | 2 060 214.00 |
VW T.V.A. | 304 504.00 | 304 504.00 | | 304 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 633.00 | 2 162 633.00 | | 2 162 633.00 |