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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 567.00 | 12 876.00 | 19 691.00 | 32 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 923.00 | 2 076.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 172.00 | 53 820.00 | 65 351.00 | 119 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 193.00 | 37 008.00 | 142 184.00 | 179 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 059.00 | 107 628.00 | 237 430.00 | 345 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
BN En cours de production de biens | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 486.00 | 62 622.00 | 749 864.00 | 812 486.00 |
BZ Autres créances | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CF Disponibilités | 169 510.00 | | 169 510.00 | 169 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 526.00 | 62 622.00 | 1 347 904.00 | 1 410 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 586.00 | 170 250.00 | 1 585 335.00 | 1 755 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 523 386.00 | | | 523 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 251.00 | | | 298 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 983.00 | | | 270 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 948.00 | | | 1 061 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 335.00 | | | 1 585 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 932.00 | | | 991 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 307.00 | 35 105.00 | 55 783.00 | 128 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 4 672.00 | 2 030.00 | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 150.00 | 30 433.00 | 53 753.00 | 114 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 546.00 | 381 546.00 | | 381 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 169.00 | 41 152.00 | 70 017.00 | 111 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 967.00 | 878 167.00 | 7 800.00 | 885 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 949.00 | 991 932.00 | 70 017.00 | 1 061 949.00 |