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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 666.00 | 56 305.00 | 94 360.00 | 150 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | 7 194.00 | 8 995.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 297.00 | 101 599.00 | 43 697.00 | 145 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 003.00 | 98 075.00 | 166 927.00 | 265 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 496.00 | 263 175.00 | 320 320.00 | 583 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 788.00 | | 380 788.00 | 380 788.00 |
BN En cours de production de biens | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 641.00 | 115 003.00 | 1 057 638.00 | 1 172 641.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CF Disponibilités | 242 391.00 | | 242 391.00 | 242 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 372.00 | 115 003.00 | 1 761 369.00 | 1 876 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 869.00 | 378 178.00 | 2 081 690.00 | 2 459 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
DH Report à nouveau | 421 986.00 | | | 421 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 950.00 | | | 141 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
DL TOTAL (I) | 751 684.00 | | | 751 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 375.00 | | | 416 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 098.00 | | | 345 098.00 |
EA Autres dettes | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 813.00 | | | 390 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 006.00 | | | 1 330 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 690.00 | | | 2 081 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 612.00 | | | 1 271 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 317.00 | | 87 766.00 | 536 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 586.00 | 583 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 586.00 | 410 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 262.00 | | 11 594.00 | 155 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 715.00 | | 76 172.00 | 374 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 224.00 | 89 237.00 | 32 362.00 | 206 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 791.00 | 30 632.00 | | 32 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 433.00 | 58 605.00 | 32 362.00 | 173 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 527.00 | | 19 505.00 | 97 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 527.00 | | 19 505.00 | 97 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 376.00 | 416 376.00 | | 416 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 098.00 | 345 098.00 | | 345 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 813.00 | 390 813.00 | | 390 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 642.00 | 1 172 642.00 | | 1 172 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 590.00 | 42 197.00 | 58 393.00 | 100 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 547.00 | 1 211 547.00 | 6 000.00 | 1 217 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 006.00 | 1 271 613.00 | 58 393.00 | 1 330 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |