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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 166.00 | 104 773.00 | 49 393.00 | 154 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | 13 987.00 | 2 202.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 691.00 | 131 102.00 | 34 589.00 | 165 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 044.00 | 184 856.00 | 322 188.00 | 507 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 437.00 | 434 719.00 | 420 717.00 | 855 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 773.00 | | 596 773.00 | 596 773.00 |
BN En cours de production de biens | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 961.00 | 88 243.00 | 1 040 718.00 | 1 128 961.00 |
BZ Autres créances | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
CF Disponibilités | 544 649.00 | | 544 649.00 | 544 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 534.00 | 88 243.00 | 2 359 291.00 | 2 447 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 971.00 | 522 962.00 | 2 780 009.00 | 3 302 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 413.00 | | | 245 413.00 |
DH Report à nouveau | 321 986.00 | | | 321 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DK Provisions réglementées | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DL TOTAL (I) | 834 745.00 | | | 834 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 225.00 | | | 393 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 723.00 | | | 551 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 336.00 | | | 493 336.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 205.00 | | | 505 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 263.00 | | | 1 945 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 009.00 | | | 2 780 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 113.00 | | | 1 664 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 157.00 | 21 146.00 | 409 304.00 | 388 157.00 |
FG Production vendue services | 4 816 746.00 | | 4 816 746.00 | 4 816 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 903.00 | 21 146.00 | 5 226 050.00 | 5 204 903.00 |
FM Production stockée | | | 21 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 602.00 | | | 5 342 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 666.00 | | | 5 171 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 079.00 | | 258 181.00 | 690 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 822.00 | 855 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 822.00 | 672 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | 3 500.00 | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 878.00 | | 254 681.00 | 510 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 205.00 | 90 515.00 | | 344 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 529.00 | 25 232.00 | | 93 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 677.00 | 65 282.00 | | 250 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 516.00 | | 19 505.00 | 58 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 516.00 | | 19 505.00 | 58 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 724.00 | 551 724.00 | | 551 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 337.00 | 493 337.00 | | 493 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 205.00 | 505 205.00 | | 505 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 961.00 | 1 128 961.00 | | 1 128 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 226.00 | 112 076.00 | 281 150.00 | 393 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 284.00 | | | 336 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 681.00 | 1 212 680.00 | 12 000.00 | 1 224 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 264.00 | 1 664 114.00 | 281 150.00 | 1 945 264.00 |