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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 666.00 | 82 937.00 | 67 728.00 | 150 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 190.00 | 10 590.00 | 5 599.00 | 16 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 161.00 | 121 469.00 | 28 691.00 | 150 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 565.00 | 129 206.00 | 173 359.00 | 302 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 078.00 | 344 205.00 | 345 873.00 | 690 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 858.00 | | 449 858.00 | 449 858.00 |
BN En cours de production de biens | 71 662.00 | | 71 662.00 | 71 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 817.00 | 74 502.00 | 789 315.00 | 863 817.00 |
BZ Autres créances | 333 046.00 | | 333 046.00 | 333 046.00 |
CF Disponibilités | 629 096.00 | | 629 096.00 | 629 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 510.00 | 74 502.00 | 2 305 008.00 | 2 379 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 588.00 | 418 707.00 | 2 650 881.00 | 3 069 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
DH Report à nouveau | 421 986.00 | | | 421 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DK Provisions réglementées | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DL TOTAL (I) | 784 115.00 | | | 784 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 753.00 | | | 678 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 894.00 | | | 456 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 569.00 | | | 309 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 549.00 | | | 421 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 766.00 | | | 1 866 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 881.00 | | | 2 650 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 329.00 | | | 1 824 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 169.00 | 34 884.00 | 306 053.00 | 271 169.00 |
FG Production vendue services | 3 590 644.00 | -5 330.00 | 3 585 314.00 | 3 590 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 813.00 | 29 553.00 | 3 891 367.00 | 3 861 813.00 |
FM Production stockée | | | 30 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 121.00 | |
GE Autres charges | | | 60 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 275.00 | | | 4 111 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 538.00 | | | 4 058 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 496.00 | | 143 288.00 | 583 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 705.00 | 690 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 705.00 | 510 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 301.00 | | 137 282.00 | 410 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 006.00 | 6 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 176.00 | 97 576.00 | 16 546.00 | 263 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 500.00 | 30 028.00 | | 63 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 676.00 | 67 547.00 | 16 546.00 | 199 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 022.00 | | 19 505.00 | 78 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 022.00 | | 19 505.00 | 78 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 894.00 | 456 894.00 | | 456 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 570.00 | 309 570.00 | | 309 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 549.00 | 421 549.00 | | 421 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 863 818.00 | 863 818.00 | | 863 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 753.00 | 636 316.00 | 42 437.00 | 678 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 047.00 | 333 047.00 | | 333 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 893.00 | 1 228 893.00 | 12 000.00 | 1 240 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 766.00 | 1 824 329.00 | 42 437.00 | 1 866 766.00 |