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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 262.00 | 26 791.00 | 122 470.00 | 149 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 110.00 | 97 872.00 | 42 237.00 | 140 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 604.00 | 75 560.00 | 159 044.00 | 234 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 316.00 | 206 224.00 | 330 092.00 | 536 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 227.00 | | 297 227.00 | 297 227.00 |
BN En cours de production de biens | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 536.00 | 93 435.00 | 739 101.00 | 832 536.00 |
BZ Autres créances | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CF Disponibilités | 170 703.00 | | 170 703.00 | 170 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 500.00 | 93 435.00 | 1 326 065.00 | 1 419 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 817.00 | 299 659.00 | 1 656 158.00 | 1 955 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DH Report à nouveau | 421 986.00 | | | 421 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DK Provisions réglementées | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
DL TOTAL (I) | 660 038.00 | | | 660 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 529.00 | | | 159 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 081.00 | | | 344 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 119.00 | | | 996 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 158.00 | | | 1 656 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 639.00 | | | 894 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 825.00 | | 117 536.00 | 485 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 045.00 | 536 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 545.00 | 155 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 880.00 | | 99 927.00 | 120 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 119.00 | | 17 597.00 | 357 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | 12.00 | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 727.00 | 57 497.00 | | 148 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 243.00 | 9 548.00 | | 23 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 484.00 | 47 949.00 | | 125 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 97 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 428.00 | 202 428.00 | | 202 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 081.00 | 344 081.00 | | 344 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 537.00 | 832 537.00 | | 832 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 530.00 | 58 051.00 | 101 479.00 | 159 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
VP Divers | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 684.00 | 276 684.00 | | 276 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 063.00 | 897 063.00 | 6 000.00 | 903 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 119.00 | 894 640.00 | 101 479.00 | 996 119.00 |