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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 335.00 | 17 319.00 | 32 015.00 | 49 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 923.00 | 76.00 | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 472.00 | 78 324.00 | 59 148.00 | 137 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 646.00 | 47 159.00 | 172 486.00 | 219 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 825.00 | 148 727.00 | 337 098.00 | 485 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 397.00 | | 317 397.00 | 317 397.00 |
BN En cours de production de biens | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 850.00 | 54 545.00 | 778 305.00 | 832 850.00 |
BZ Autres créances | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CF Disponibilités | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 262.00 | 54 545.00 | 1 343 717.00 | 1 398 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 087.00 | 203 272.00 | 1 680 815.00 | 1 884 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 986.00 | | | 421 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 527 494.00 | | | 527 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 939.00 | | | 159 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 097.00 | | | 384 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 972.00 | | | 309 972.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 658.00 | | | 287 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 321.00 | | | 1 153 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 815.00 | | | 1 680 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 205.00 | | | 1 042 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 060.00 | | | 345 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 629.00 | 60 745.00 | 19 647.00 | 107 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 799.00 | 10 099.00 | 3 655.00 | 16 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 829.00 | 50 646.00 | 15 992.00 | 90 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 097.00 | 384 097.00 | | 384 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 658.00 | 287 658.00 | | 287 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 832 850.00 | | | 832 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 939.00 | 48 823.00 | 111 116.00 | 159 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 293.00 | | | 95 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VP Divers | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 973.00 | 309 973.00 | | 309 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 497.00 | 897 997.00 | 7 500.00 | 905 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 321.00 | 1 042 205.00 | 111 116.00 | 1 153 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |