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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 547.00 | 21 779.00 | 28 768.00 | 50 547.00 |
AH Fonds commercial | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 1 299 130.00 | 360 641.00 | 938 490.00 | 1 299 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 282.00 | 420 878.00 | 87 403.00 | 508 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 803.00 | 169 176.00 | 136 627.00 | 305 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 398.00 | 972 474.00 | 1 433 924.00 | 2 406 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 844.00 | | 210 844.00 | 210 844.00 |
BN En cours de production de biens | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 915.00 | 88 968.00 | 1 419 947.00 | 1 508 915.00 |
BZ Autres créances | 506 848.00 | | 506 848.00 | 506 848.00 |
CF Disponibilités | 482 758.00 | | 482 758.00 | 482 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 708.00 | 88 968.00 | 2 931 740.00 | 3 020 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 106.00 | 1 061 442.00 | 4 365 664.00 | 5 427 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 913.00 | | | 266 913.00 |
CU Autres participations | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 98 965.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 861.00 | 1 542 127.00 | | 778 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 773.00 | 177 769.00 | | 350 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 273.00 | 24 090.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 907.00 | 1 852 951.00 | | 2 161 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 845.00 | 669 963.00 | | 966 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 089.00 | 258 839.00 | | 178 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 3 500.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 800.00 | 354 133.00 | | 419 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 313.00 | 382 514.00 | | 570 313.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | 25 204.00 | | 13 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 526.00 | 17 159.00 | | 54 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 757.00 | 1 711 312.00 | | 2 203 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 664.00 | 3 564 263.00 | | 4 365 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 860.00 | 1 707 812.00 | | 1 298 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 1 292.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 246.00 | | 721 491.00 | 1 859 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 747.00 | 109 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 339.00 | 2 406 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 592.00 | 2 120 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 993.00 | | 107 568.00 | 68 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 622.00 | | 565 985.00 | 1 700 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 631.00 | | 47 938.00 | 89 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 198.00 | 181 075.00 | 56 799.00 | 848 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 6 770.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 190.00 | 174 305.00 | 56 799.00 | 833 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209 615.00 | 43 726.00 | 164 373.00 | 209 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 615.00 | 43 726.00 | 164 373.00 | 209 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 615.00 | 43 726.00 | 164 373.00 | 209 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 345.00 | 164 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 566.00 | 81 561.00 | 96 006.00 | 177 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 800.00 | 419 800.00 | | 419 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 849.00 | 273 849.00 | | 273 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 118.00 | 230 118.00 | | 230 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 502.00 | | | 1 350 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 413.00 | | | 158 413.00 |
VB T. V. A. | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VC Groupe et associés | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 087.00 | 157 437.00 | 615 739.00 | 966 087.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 970.00 | | | 412 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 535.00 | 1 977 623.00 | 266 913.00 | 2 244 535.00 |
VW T.V.A. | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 516.00 | 1 298 860.00 | 711 745.00 | 2 203 516.00 |