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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 414.00 | 51 808.00 | 8 606.00 | 60 414.00 |
AH Fonds commercial | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 1 673 954.00 | 654 190.00 | 1 019 764.00 | 1 673 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 224.00 | 480 757.00 | 223 467.00 | 704 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 981.00 | 308 875.00 | 169 106.00 | 477 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 902.00 | 1 495 631.00 | 2 070 271.00 | 3 565 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 980.00 | 6 000.00 | 327 980.00 | 333 980.00 |
BN En cours de production de biens | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 786.00 | 85 489.00 | 1 467 297.00 | 1 552 786.00 |
BZ Autres créances | 635 459.00 | | 635 459.00 | 635 459.00 |
CF Disponibilités | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 025.00 | 91 489.00 | 3 492 537.00 | 3 584 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 927.00 | 1 587 120.00 | 5 562 807.00 | 7 149 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 425.00 | | | 183 425.00 |
CU Autres participations | 441 100.00 | | 441 100.00 | 441 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 823.00 | 45 426.00 | | 55 823.00 |
DG Autres réserves | 1 529 503.00 | 1 371 956.00 | | 1 529 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 208.00 | 207 944.00 | | 99 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 823.00 | 18 640.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 358.00 | 2 643 966.00 | | 2 701 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 522.00 | 828 934.00 | | 1 108 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 211.00 | 548 772.00 | | 767 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 483.00 | 465 596.00 | | 446 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 261.00 | 492 453.00 | | 480 261.00 |
EA Autres dettes | 42 621.00 | 21 086.00 | | 42 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 351.00 | 16 231.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 449.00 | 2 373 072.00 | | 2 861 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 807.00 | 5 017 038.00 | | 5 562 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 392.00 | 1 277 100.00 | | 1 348 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | 1 145.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 016 209.00 | 722 997.00 | 7 739 206.00 | 7 016 209.00 |
FG Production vendue services | 335 435.00 | -347.00 | 335 088.00 | 335 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 351 644.00 | 722 651.00 | 8 074 294.00 | 7 351 644.00 |
FM Production stockée | | | -2 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 113 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 474.00 | 48 919.00 | | 29 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 699.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 13 109.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 15 425.00 | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932.00 | 28 534.00 | | 10 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 948.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 1 590.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 2 569.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 328.00 | 25 966.00 | | 10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 575.00 | -5 861.00 | | -8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 623.00 | 8 140 161.00 | | 8 182 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 415.00 | 7 932 216.00 | | 8 083 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 208.00 | 207 944.00 | | 99 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837 255.00 | 867 089.00 | | 837 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 405.00 | | 770 968.00 | 3 050 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 375.00 | 252 096.00 | 3 565 902.00 | 3 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 186 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 246 596.00 | 2 870 277.00 | 3 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 209.00 | | 6 719.00 | 185 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 444.00 | | 373 804.00 | 2 746 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 752.00 | | 390 444.00 | 118 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 923.00 | 243 575.00 | 53 867.00 | 1 305 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 315.00 | 12 993.00 | 5 500.00 | 44 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 608.00 | 230 582.00 | 48 367.00 | 1 261 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 018.00 | 13 168.00 | 7 697.00 | 80 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 018.00 | 13 168.00 | 7 697.00 | 86 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 018.00 | 13 168.00 | 7 697.00 | 86 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 168.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 035.00 | 98 702.00 | 323 333.00 | 767 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 483.00 | 446 483.00 | | 446 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 655.00 | 222 655.00 | | 222 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 360.00 | 4 360.00 | 30 000.00 | 34 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 861.00 | 1 446 861.00 | | 1 446 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
VB T. V. A. | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VC Groupe et associés | 287 698.00 | 287 698.00 | | 287 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 379.00 | 262 656.00 | 725 034.00 | 1 107 379.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 500.00 | | | 776 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 642.00 | | | 278 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 787.00 | 217 287.00 | 77 500.00 | 294 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 985.00 | 253 985.00 | | 253 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 590.00 | 2 263 165.00 | 213 425.00 | 2 476 590.00 |
VW T.V.A. | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 449.00 | 1 348 392.00 | 1 048 367.00 | 2 861 449.00 |