| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 195.00 | 44 315.00 | 14 880.00 | 59 195.00 |
AH Fonds commercial | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 1 508 705.00 | 543 251.00 | 965 454.00 | 1 508 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 311.00 | 464 158.00 | 129 152.00 | 593 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 282.00 | 254 199.00 | 209 083.00 | 463 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 147.00 | | 181 147.00 | 181 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 405.00 | 1 305 923.00 | 1 744 482.00 | 3 050 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 534.00 | 6 000.00 | 268 534.00 | 274 534.00 |
BN En cours de production de biens | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 738.00 | 80 018.00 | 1 295 721.00 | 1 375 738.00 |
BZ Autres créances | 606 106.00 | | 606 106.00 | 606 106.00 |
CF Disponibilités | 627 602.00 | | 627 602.00 | 627 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 382.00 | | 370 382.00 | 370 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 574.00 | 86 018.00 | 3 272 556.00 | 3 358 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 408 979.00 | 1 391 941.00 | 5 017 038.00 | 6 408 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 027.00 | | | 182 027.00 |
CU Autres participations | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 426.00 | 27 539.00 | | 45 426.00 |
DG Autres réserves | 1 371 956.00 | 1 072 095.00 | | 1 371 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 944.00 | 357 749.00 | | 207 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 640.00 | 20 457.00 | | 18 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 966.00 | 2 477 839.00 | | 2 643 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 934.00 | 844 094.00 | | 828 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 772.00 | 379 969.00 | | 548 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 596.00 | 369 601.00 | | 465 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 453.00 | 539 225.00 | | 492 453.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 4 132.00 | | 21 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 231.00 | 27 178.00 | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 072.00 | 2 164 199.00 | | 2 373 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 038.00 | 4 642 038.00 | | 5 017 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 100.00 | 1 246 026.00 | | 1 277 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 895.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 006 335.00 | 778 534.00 | 7 784 869.00 | 7 006 335.00 |
FG Production vendue services | 269 170.00 | -111.00 | 269 058.00 | 269 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 505.00 | 778 423.00 | 8 053 928.00 | 7 275 505.00 |
FM Production stockée | | | -61 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 404.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 914 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 919.00 | 9 598.00 | | 48 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 330.00 | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 534.00 | 318 836.00 | | 28 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 34.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 32 795.00 | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 32 829.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 966.00 | 286 007.00 | | 25 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 861.00 | 37 367.00 | | -5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 161.00 | 7 835 604.00 | | 8 140 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 932 216.00 | 7 477 856.00 | | 7 932 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 944.00 | 357 749.00 | | 207 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 701.00 | | 588 528.00 | 2 560 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 824.00 | 3 050 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 055.00 | 185 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 768.00 | 2 746 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 198.00 | | 4 066.00 | 186 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 751.00 | | 569 462.00 | 2 270 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 752.00 | | 15 000.00 | 103 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 798.00 | 220 718.00 | 67 593.00 | 1 152 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 946.00 | 14 425.00 | 5 055.00 | 34 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 852.00 | 206 294.00 | 62 538.00 | 1 117 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 445.00 | 10 404.00 | 8 832.00 | 78 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 445.00 | 16 404.00 | 8 832.00 | 78 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 445.00 | 16 404.00 | 8 832.00 | 78 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 404.00 | 8 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 533.00 | 82 852.00 | 360 680.00 | 548 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 596.00 | 465 596.00 | | 465 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 352.00 | 217 352.00 | | 217 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 4 360.00 | 15 000.00 | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 544.00 | 1 281 544.00 | | 1 281 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VC Groupe et associés | 146 416.00 | 58 583.00 | 87 833.00 | 146 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 789.00 | 197 498.00 | 607 808.00 | 827 789.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 412.00 | | | 311 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 113.00 | 123 113.00 | | 123 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 968.00 | 311 968.00 | | 311 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 382.00 | 370 382.00 | | 370 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 587.00 | 2 174 560.00 | 197 027.00 | 2 371 587.00 |
VW T.V.A. | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 072.00 | 1 277 100.00 | 968 488.00 | 2 373 072.00 |