| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 206.00 | 62 062.00 | 20 144.00 | 82 206.00 |
AH Fonds commercial | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 1 697 327.00 | 885 694.00 | 811 633.00 | 1 697 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 011.00 | 527 806.00 | 175 204.00 | 703 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 650.00 | 394 839.00 | 196 811.00 | 591 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 412.00 | 1 880 401.00 | 1 831 010.00 | 3 711 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 303.00 | | 423 303.00 | 423 303.00 |
BN En cours de production de biens | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 429.00 | 101 298.00 | 1 657 131.00 | 1 758 429.00 |
BZ Autres créances | 655 584.00 | | 655 584.00 | 655 584.00 |
CF Disponibilités | 580 974.00 | | 580 974.00 | 580 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 675.00 | 101 298.00 | 3 643 377.00 | 3 744 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 086.00 | 1 981 700.00 | 5 474 387.00 | 7 456 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 011.00 | | | 176 011.00 |
CU Autres participations | 441 100.00 | 10 000.00 | 431 100.00 | 441 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 6 559 570.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 784.00 | 398 715.00 | | 60 784.00 |
DG Autres réserves | 1 583 751.00 | 10 388 728.00 | | 1 583 751.00 |
DH Report à nouveau | -209 325.00 | -1 373 080.00 | | -209 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 116.00 | 1 568 496.00 | | 239 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 189.00 | 86 516.00 | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 515.00 | 17 628 944.00 | | 2 687 515.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 104 953.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 249.00 | 1 202 033.00 | | 183 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 249.00 | 1 306 986.00 | | 199 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 135.00 | 5 110 788.00 | | 779 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 786.00 | 4 091 770.00 | | 623 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 133.00 | 3 707 032.00 | | 565 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 441.00 | 3 859 919.00 | | 588 441.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 40 214.00 | | 6 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 997.00 | 163 970.00 | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 623.00 | 16 973 692.00 | | 2 587 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 387.00 | 35 909 622.00 | | 5 474 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 10 878.00 | | 1 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 786.00 | | | 623 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 507 722.00 | 735 772.00 | 8 243 494.00 | 7 507 722.00 |
FG Production vendue services | 501 199.00 | -259.00 | 500 940.00 | 501 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 921.00 | 735 513.00 | 8 744 434.00 | 8 008 921.00 |
FM Production stockée | | | 19 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 954 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 032.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | 21 884.00 | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 845.00 | 700 856.00 | | 106 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 181.00 | 722 740.00 | | 110 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 8 354.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 906.00 | 589 745.00 | | 89 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 879.00 | 110 719.00 | | 16 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 059.00 | 708 818.00 | | 108 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | 13 922.00 | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779.00 | -18 229.00 | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 837.00 | 59 907 486.00 | | 9 132 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 893 722.00 | 58 338 990.00 | | 8 893 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 116.00 | 1 568 496.00 | | 239 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 573.00 | | 295 952.00 | 3 550 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 578.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 578.00 | 497 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 114.00 | 3 711 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 536.00 | 3 006 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 377.00 | | 22 843.00 | 185 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 176.00 | | 269 465.00 | 2 868 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 020.00 | | 3 645.00 | 497 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 956.00 | 227 653.00 | 45 208.00 | 1 687 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 924.00 | 6 138.00 | | 55 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 032.00 | 221 515.00 | 45 208.00 | 1 632 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 402.00 | 16 000.00 | 117 153.00 | 300 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
6T Sur comptes clients | 93 456.00 | 9 032.00 | 1 190.00 | 93 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 147.00 | 19 032.00 | 6 881.00 | 99 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 549.00 | 35 032.00 | 124 034.00 | 399 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 032.00 | 124 034.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 133.00 | 126 133.00 | 435 000.00 | 561 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 133.00 | 565 133.00 | | 565 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 132.00 | 288 132.00 | | 288 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 836.00 | 255 836.00 | | 255 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 770.00 | 770.00 | 30 000.00 | 30 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 252.00 | 1 639 252.00 | | 1 639 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 177.00 | | 119 177.00 | 119 177.00 |
VB T. V. A. | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VC Groupe et associés | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 476.00 | 259 053.00 | 518 423.00 | 777 476.00 |
VI Groupe et associés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 206.00 | | | 401 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VP Divers | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 167.00 | 203 333.00 | 56 834.00 | 260 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 728.00 | 165 728.00 | | 165 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 511.00 | 2 404 500.00 | 206 011.00 | 2 610 511.00 |
VW T.V.A. | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 623.00 | 1 634 200.00 | 953 423.00 | 2 587 623.00 |