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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 184.00 | 34 946.00 | 25 238.00 | 60 184.00 |
AH Fonds commercial | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 1 319 141.00 | 455 117.00 | 864 024.00 | 1 319 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 928.00 | 440 917.00 | 93 011.00 | 533 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 164.00 | 221 818.00 | 157 346.00 | 379 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 701.00 | 1 152 798.00 | 1 407 903.00 | 2 560 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 119.00 | | 215 119.00 | 215 119.00 |
BN En cours de production de biens | 165 844.00 | | 165 844.00 | 165 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 828.00 | 78 445.00 | 1 212 382.00 | 1 290 828.00 |
BZ Autres créances | 502 042.00 | | 502 042.00 | 502 042.00 |
CF Disponibilités | 711 340.00 | | 711 340.00 | 711 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 407.00 | | 427 407.00 | 427 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 580.00 | 78 445.00 | 3 234 135.00 | 3 312 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 281.00 | 1 231 243.00 | 4 642 038.00 | 5 873 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 943.00 | | | 190 943.00 |
CU Autres participations | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 539.00 | 10 000.00 | | 27 539.00 |
DG Autres réserves | 1 072 095.00 | 778 861.00 | | 1 072 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 749.00 | 350 773.00 | | 357 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 457.00 | 22 273.00 | | 20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 839.00 | 2 161 907.00 | | 2 477 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 094.00 | 966 845.00 | | 844 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 969.00 | 178 089.00 | | 379 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | 419 800.00 | | 369 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 225.00 | 570 313.00 | | 539 225.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 13 943.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 178.00 | 54 526.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 199.00 | 2 203 757.00 | | 2 164 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 038.00 | 4 365 664.00 | | 4 642 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 026.00 | 1 298 860.00 | | 1 246 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 758.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 398.00 | | 213 091.00 | 2 406 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 103 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 788.00 | 2 560 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 718.00 | 2 270 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 561.00 | | 9 637.00 | 176 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 015.00 | | 203 454.00 | 2 120 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 822.00 | | | 109 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 474.00 | 206 316.00 | 25 993.00 | 972 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 779.00 | 13 167.00 | | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 695.00 | 193 149.00 | 25 993.00 | 950 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 968.00 | 19 192.00 | 29 714.00 | 88 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 968.00 | 19 192.00 | 29 714.00 | 88 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 968.00 | 19 192.00 | 29 714.00 | 88 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 192.00 | 29 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 468.00 | 136 789.00 | 242 680.00 | 379 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | 369 601.00 | | 369 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 790.00 | 208 790.00 | | 208 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 745.00 | 244 745.00 | | 244 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 051.00 | | | 1 198 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
VB T. V. A. | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VC Groupe et associés | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 199.00 | 167 705.00 | 621 264.00 | 843 199.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 770.00 | | | 337 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 589.00 | | | 258 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 002.00 | | | 291 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 407.00 | | | 427 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 637.00 | 2 033 694.00 | 190 943.00 | 2 224 637.00 |
VW T.V.A. | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 199.00 | 1 246 026.00 | 863 944.00 | 2 164 199.00 |