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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 363.00 | 55 924.00 | 3 439.00 | 59 363.00 |
AH Fonds commercial | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
AP Constructions | 1 673 954.00 | 774 969.00 | 898 985.00 | 1 673 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 633.00 | 506 928.00 | 189 705.00 | 696 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 471.00 | 350 135.00 | 133 336.00 | 483 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 573.00 | 1 687 956.00 | 1 862 616.00 | 3 550 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 692.00 | 5 691.00 | 278 001.00 | 283 692.00 |
BN En cours de production de biens | 141 402.00 | | 141 402.00 | 141 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 369.00 | 93 456.00 | 1 309 913.00 | 1 403 369.00 |
BZ Autres créances | 772 614.00 | | 772 614.00 | 772 614.00 |
CF Disponibilités | 911 025.00 | | 911 025.00 | 911 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 385.00 | | 201 385.00 | 201 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 487.00 | 99 147.00 | 3 614 340.00 | 3 713 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 060.00 | 1 787 103.00 | 5 476 956.00 | 7 264 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
CU Autres participations | 441 100.00 | | 441 100.00 | 441 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 784.00 | 55 823.00 | | 60 784.00 |
DG Autres réserves | 1 583 751.00 | 1 529 503.00 | | 1 583 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 325.00 | 99 208.00 | | -209 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 006.00 | 16 823.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 216.00 | 2 701 358.00 | | 2 450 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 150.00 | 1 108 522.00 | | 968 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 489.00 | 767 211.00 | | 713 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 466.00 | 446 483.00 | | 343 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 276.00 | 480 261.00 | | 528 276.00 |
EA Autres dettes | 133 978.00 | 42 621.00 | | 133 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 979.00 | 16 351.00 | | 38 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 338.00 | 2 861 449.00 | | 2 726 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 956.00 | 5 562 807.00 | | 5 476 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 714.00 | 1 348 392.00 | | 1 435 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 1 143.00 | | 1 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713 489.00 | | | 713 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 902.00 | | 36 183.00 | 3 565 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 346.00 | 497 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 512.00 | 3 550 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 564.00 | 185 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 602.00 | 2 868 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 428.00 | | 513.00 | 186 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 277.00 | | 32 501.00 | 2 870 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 197.00 | | 3 169.00 | 509 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 823.00 | 221 025.00 | 32 816.00 | 1 443 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 823.00 | 221 025.00 | 32 816.00 | 1 443 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 402.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 309.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 489.00 | 15 207.00 | 7 239.00 | 85 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 489.00 | 15 207.00 | 7 548.00 | 91 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 489.00 | 315 609.00 | 7 548.00 | 91 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 147.00 | 7 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 835.00 | 135 835.00 | 275 000.00 | 710 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 466.00 | 343 466.00 | | 343 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 695.00 | 227 695.00 | | 227 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 978.00 | 133 978.00 | | 133 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 348.00 | 4 348.00 | 30 000.00 | 34 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 460.00 | 1 288 460.00 | | 1 288 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
VB T. V. A. | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VC Groupe et associés | 260 929.00 | 260 929.00 | | 260 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 787.00 | 251 163.00 | 658 871.00 | 966 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VP Divers | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 607.00 | 275 440.00 | 67 167.00 | 342 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 385.00 | 201 385.00 | | 201 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 716.00 | 2 199 640.00 | 212 076.00 | 2 411 716.00 |
VW T.V.A. | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 338.00 | 1 435 714.00 | 933 871.00 | 2 726 338.00 |