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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 109 722.00 | 2 136.00 | 107 586.00 | 109 722.00 |
AN Terrains | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 1 745.00 | 678.00 | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 21 246.00 | 6 225.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 979.00 | 259 779.00 | 183 200.00 | 442 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 323.00 | 291 403.00 | 350 920.00 | 642 323.00 |
BT Marchandises | 642 598.00 | | 642 598.00 | 642 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 497.00 | | 49 497.00 | 49 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BZ Autres créances | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | 410.00 | 1 219.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 179 732.00 | | 179 732.00 | 179 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 118.00 | 410.00 | 1 034 708.00 | 1 035 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 442.00 | 291 813.00 | 1 385 629.00 | 1 677 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 461 661.00 | 477 042.00 | | 461 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | 34 619.00 | | 7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 548 112.00 | 590 606.00 | | 548 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 966.00 | 172 585.00 | | 240 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 133.00 | 826.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 324.00 | 458 092.00 | | 487 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 686.00 | 97 854.00 | | 105 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 919.00 | | |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 3 568.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 516.00 | 747 846.00 | | 837 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 629.00 | 1 338 453.00 | | 1 385 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 680.00 | | 3 212 680.00 | 3 212 680.00 |
FG Production vendue services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 294.00 | | 3 214 294.00 | 3 214 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 41 406.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 414.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 381.00 | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 9 623.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 744.00 | 3 011 716.00 | | 3 242 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 238.00 | 2 977 096.00 | | 3 235 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | 34 619.00 | | 7 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 007.00 | | 75 821.00 | 618 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 504.00 | 642 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 110 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 274.00 | 478 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 176.00 | | 75 419.00 | 451 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 828.00 | | 402.00 | 52 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 670.00 | 41 310.00 | 50 576.00 | 300 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 134.00 | 282.00 | 3 230.00 | 6 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 535.00 | 41 028.00 | 47 346.00 | 294 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 501.00 | | 91.00 | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | | 487.00 | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | | 487.00 | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 324.00 | 487 324.00 | | 487 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
UX Autres créances clients | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VC Groupe et associés | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 552.00 | 58 587.00 | 156 716.00 | 240 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 091.00 | 161 660.00 | 48 431.00 | 210 091.00 |
VW T.V.A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 383.00 | 653 418.00 | 156 716.00 | 835 383.00 |