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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
AN Terrains | 6 514.00 | 5 831.00 | 683.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 459.00 | 26 546.00 | 2 913.00 | 29 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 255.00 | 354 777.00 | 82 477.00 | 437 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 394.00 | 389 578.00 | 226 815.00 | 616 394.00 |
BT Marchandises | 582 710.00 | | 582 710.00 | 582 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
BZ Autres créances | 142 567.00 | | 142 567.00 | 142 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | 294.00 | 1 335.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 207 987.00 | | 207 987.00 | 207 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 363.00 | 294.00 | 959 068.00 | 959 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 757.00 | 389 873.00 | 1 185 884.00 | 1 575 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 373 131.00 | 395 595.00 | | 373 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | 27 536.00 | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 490 628.00 | 502 076.00 | | 490 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 489.00 | 131 566.00 | | 95 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | 2 045.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 362.00 | 499 085.00 | | 484 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 289.00 | 118 284.00 | | 113 289.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 153.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 255.00 | 752 135.00 | | 695 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 884.00 | 1 254 211.00 | | 1 185 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 081.00 | 656 765.00 | | 634 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 997.00 | | 5 104.00 | 635 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 740.00 | 33 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 707.00 | 616 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 107 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 475 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 915.00 | | 3 655.00 | 472 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 564.00 | | 1 449.00 | 54 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 689.00 | 40 857.00 | 1 967.00 | 350 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 639.00 | 40 857.00 | 917.00 | 349 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 648.00 | | 353.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | | 353.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | | 353.00 | 648.00 |
UG ‐ Financières | | | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 362.00 | 484 362.00 | | 484 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 369.00 | 34 195.00 | 61 174.00 | 95 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 509.00 | 167 035.00 | 28 474.00 | 195 509.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 168.00 | 631 994.00 | 61 174.00 | 693 168.00 |