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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
AN Terrains | 6 514.00 | 5 984.00 | 530.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 459.00 | 27 955.00 | 1 504.00 | 29 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 169.00 | 388 645.00 | 57 524.00 | 446 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 807.00 | 425 007.00 | 201 800.00 | 626 807.00 |
BT Marchandises | 525 514.00 | 3 963.00 | 521 551.00 | 525 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BZ Autres créances | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | 557.00 | 1 072.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 1 049 667.00 | | 1 049 667.00 | 1 049 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 803.00 | 4 520.00 | 1 744 282.00 | 1 748 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 611.00 | 429 528.00 | 1 946 082.00 | 2 375 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 361 683.00 | 373 131.00 | | 361 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 021.00 | 38 551.00 | | 167 021.00 |
DL TOTAL (I) | 607 649.00 | 490 628.00 | | 607 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 389.00 | 95 489.00 | | 578 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 697.00 | 2 087.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 374.00 | 484 362.00 | | 563 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 433.00 | 113 289.00 | | 192 433.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 433.00 | 695 255.00 | | 1 338 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 082.00 | 1 185 884.00 | | 1 946 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 039.00 | 634 081.00 | | 1 043 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 394.00 | | 10 413.00 | 616 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 652.00 | | 8 913.00 | 475 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 274.00 | | 1 500.00 | 33 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 578.00 | 35 429.00 | | 389 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 578.00 | 35 429.00 | | 389 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 963.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 263.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 4 226.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 4 226.00 | | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 963.00 | | |
UG ‐ Financières | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 374.00 | 563 374.00 | | 563 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
UX Autres créances clients | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VB T. V. A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 141.00 | 250 141.00 | 250 000.00 | 500 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 248.00 | 32 855.00 | 45 394.00 | 78 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 965.00 | 171 991.00 | 29 974.00 | 201 965.00 |
VW T.V.A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 736.00 | 1 039 342.00 | 295 394.00 | 1 334 736.00 |