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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
AN Terrains | 6 514.00 | 6 136.00 | 377.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 066.00 | 28 421.00 | 3 645.00 | 32 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 223.00 | 369 547.00 | 103 676.00 | 473 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 316.00 | 406 528.00 | 258 787.00 | 665 316.00 |
BT Marchandises | 625 581.00 | | 625 581.00 | 625 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BZ Autres créances | 170 308.00 | | 170 308.00 | 170 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709.00 | 323.00 | 1 385.00 | 1 709.00 |
CF Disponibilités | 903 453.00 | | 903 453.00 | 903 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 729.00 | 323.00 | 1 726 405.00 | 1 726 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 046.00 | 406 852.00 | 1 985 193.00 | 2 392 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 478 704.00 | 361 683.00 | | 478 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700.00 | 167 021.00 | | 112 700.00 |
DL TOTAL (I) | 670 349.00 | 607 649.00 | | 670 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 351.00 | 578 389.00 | | 502 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 3 697.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 543.00 | 563 374.00 | | 657 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 134.00 | 192 433.00 | | 152 134.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 314 843.00 | 1 338 433.00 | | 1 314 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 193.00 | 1 946 082.00 | | 1 985 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 1.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 807.00 | | 95 280.00 | 626 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 771.00 | 665 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 771.00 | 514 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 468.00 | | | 107 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 565.00 | | 86 433.00 | 484 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 773.00 | | 8 846.00 | 34 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 007.00 | 37 769.00 | 56 248.00 | 425 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 007.00 | 37 769.00 | 56 248.00 | 425 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 4 197.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 520.00 | | 4 197.00 | 4 520.00 |