| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
AN Terrains | 6 514.00 | 5 525.00 | 989.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 2 048.00 | 375.00 | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 23 006.00 | 4 465.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 726.00 | 294 356.00 | 146 370.00 | 440 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 998.00 | 325 985.00 | 313 012.00 | 638 998.00 |
BT Marchandises | 608 980.00 | | 608 980.00 | 608 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BZ Autres créances | 130 094.00 | | 130 094.00 | 130 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | 225.00 | 1 404.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 210 246.00 | | 210 246.00 | 210 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 105.00 | 225.00 | 1 036 879.00 | 1 037 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 103.00 | 326 210.00 | 1 349 892.00 | 1 676 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 399 167.00 | 461 661.00 | | 399 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 427.00 | 7 505.00 | | 31 427.00 |
DL TOTAL (I) | 509 539.00 | 548 112.00 | | 509 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 888.00 | 240 966.00 | | 184 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403.00 | 2 133.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 965.00 | 487 324.00 | | 532 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 798.00 | 105 686.00 | | 118 798.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 1 405.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 353.00 | 837 516.00 | | 840 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 892.00 | 1 385 629.00 | | 1 349 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 126.00 | 655 551.00 | | 709 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 324.00 | | 1 181.00 | 642 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 638 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | 108 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | 477 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 321.00 | | 1 067.00 | 478 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 231.00 | | 114.00 | 53 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 403.00 | 39 088.00 | 4 507.00 | 291 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 118.00 | 2 254.00 | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 217.00 | 38 970.00 | 2 253.00 | 288 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 965.00 | 532 965.00 | | 532 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
UX Autres créances clients | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
VC Groupe et associés | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 573.00 | 53 347.00 | 131 227.00 | 184 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 266.00 | 168 721.00 | 48 545.00 | 217 266.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 949.00 | 707 723.00 | 131 227.00 | 838 949.00 |