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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
AN Terrains | 6 514.00 | 5 678.00 | 836.00 | 6 514.00 |
AP Constructions | 2 423.00 | 2 351.00 | 72.00 | 2 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 471.00 | 24 766.00 | 2 705.00 | 27 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 505.00 | 316 843.00 | 119 662.00 | 436 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 996.00 | 350 689.00 | 285 307.00 | 635 996.00 |
BT Marchandises | 635 035.00 | | 635 035.00 | 635 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BZ Autres créances | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630.00 | 647.00 | 982.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 551.00 | 647.00 | 968 903.00 | 969 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 548.00 | 351 336.00 | 1 254 211.00 | 1 605 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 395 595.00 | 399 167.00 | | 395 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 536.00 | 31 427.00 | | 27 536.00 |
DL TOTAL (I) | 502 076.00 | 509 539.00 | | 502 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 347.00 | 184 724.00 | | 131 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 164.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | 1 403.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 085.00 | 532 965.00 | | 499 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 284.00 | 118 798.00 | | 118 284.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 2 297.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 135.00 | 840 353.00 | | 752 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 211.00 | 1 349 892.00 | | 1 254 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 765.00 | 709 126.00 | | 656 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 998.00 | | 13 021.00 | 638 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 54 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 023.00 | 635 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 669.00 | 472 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 136.00 | | 11 448.00 | 477 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 345.00 | | 1 573.00 | 53 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 985.00 | 40 373.00 | 15 669.00 | 325 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 935.00 | 40 373.00 | 15 669.00 | 324 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | 422.00 | | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 422.00 | | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 422.00 | | 226.00 |
UG ‐ Financières | | 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 086.00 | 499 086.00 | | 499 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
UX Autres créances clients | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VB T. V. A. | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VC Groupe et associés | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 227.00 | 35 857.00 | 95 369.00 | 131 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 567.00 | 221 803.00 | 49 764.00 | 271 567.00 |
VW T.V.A. | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 090.00 | 654 721.00 | 95 369.00 | 750 090.00 |