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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
AP Constructions | 653 585.00 | 375 759.00 | 277 826.00 | 653 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 111.00 | 323 266.00 | 21 845.00 | 345 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 128.00 | 200 000.00 | 1 794 128.00 | 1 994 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 869.00 | | 312 869.00 | 312 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 275.00 | 929 350.00 | 2 747 925.00 | 3 677 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 544.00 | | 522 544.00 | 522 544.00 |
BZ Autres créances | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 046.00 | 8 067.00 | 64 979.00 | 73 046.00 |
CF Disponibilités | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 523.00 | 8 067.00 | 849 456.00 | 857 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 798.00 | 937 417.00 | 3 597 381.00 | 4 534 798.00 |
CU Autres participations | 282 800.00 | 28 800.00 | 254 000.00 | 282 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
DH Report à nouveau | 559 665.00 | 529 379.00 | | 559 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 280.00 | 30 285.00 | | 173 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 820.00 | 6 080.00 | | 4 820.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 731.00 | 2 576 659.00 | | 2 748 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 254.00 | 72 568.00 | | 42 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 803.00 | 300 707.00 | | 307 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 54 769.00 | | 48 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 936.00 | 423 483.00 | | 417 936.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 18 566.00 | | 2 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 501.00 | 870 093.00 | | 824 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 381.00 | 3 470 901.00 | | 3 597 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 743.00 | | | 813 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 373.00 | | 675 373.00 | 675 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 373.00 | | 675 373.00 | 675 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 260.00 | 221.00 | | 151 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 260.00 | 221.00 | | 151 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 808.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 605.00 | 808.00 | | 114 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 655.00 | -587.00 | | 36 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 845.00 | 763 665.00 | | 922 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 565.00 | 733 380.00 | | 749 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 280.00 | 30 285.00 | | 173 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 52.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 151.00 | | 19 084.00 | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 751.00 | 100 000.00 | 55 884.00 | 192 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 900.00 | 100 052.00 | 55 884.00 | 216 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
ST Autres comptes | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 594.00 | | | 206 594.00 |