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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
AP Constructions | 839 787.00 | 531 133.00 | 308 654.00 | 839 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 454.00 | 342 658.00 | 15 796.00 | 358 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735 203.00 | | 1 735 203.00 | 1 735 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 238.00 | 2 475 315.00 | 2 819 923.00 | 5 295 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
BZ Autres créances | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 769.00 | 18 678.00 | 14 091.00 | 32 769.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 813.00 | 18 678.00 | 130 135.00 | 148 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 051.00 | 2 493 993.00 | 2 950 058.00 | 5 444 051.00 |
CU Autres participations | 2 272 098.00 | 1 600 000.00 | 672 098.00 | 2 272 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
DH Report à nouveau | 61 039.00 | -186 630.00 | | 61 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 363.00 | 247 670.00 | | 187 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 317.00 | 2 071 954.00 | | 2 259 317.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 240 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 240 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 840.00 | 40 920.00 | | 10 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 676.00 | 556 400.00 | | 474 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 28 879.00 | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 182.00 | 101 555.00 | | 85 182.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 199.00 | 11 984.00 | | 15 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 741.00 | 739 739.00 | | 630 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 058.00 | 3 051 693.00 | | 2 950 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 000.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 000.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -960.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 11 868.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 749.00 | 539 790.00 | | 578 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 386.00 | 292 120.00 | | 391 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 363.00 | 247 670.00 | | 187 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 647.00 | | 2 096 972.00 | 5 227 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 735 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029 380.00 | 4 008 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029 380.00 | 5 295 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 523.00 | | 1 975.00 | 1 283 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942 600.00 | | 2 094 997.00 | 3 942 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 664.00 | 32 651.00 | | 842 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 140.00 | 32 651.00 | | 841 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | 180 000.00 | 240 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 993.00 | | 4 315.00 | 22 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422 993.00 | 200 000.00 | 4 315.00 | 1 422 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 993.00 | 200 000.00 | 184 315.00 | 1 662 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 4 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 198.00 | 10 198.00 | 120 000.00 | 130 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735 203.00 | | 1 735 203.00 | 1 735 203.00 |
UX Autres créances clients | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VC Groupe et associés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 344 478.00 | 344 478.00 | | 344 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 334.00 | 114 131.00 | 1 735 203.00 | 1 849 334.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 741.00 | 510 741.00 | 120 000.00 | 630 741.00 |