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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
AP Constructions | 839 787.00 | 504 243.00 | 335 544.00 | 839 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 479.00 | 336 897.00 | 19 582.00 | 356 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 098.00 | 1 400 000.00 | 594 098.00 | 1 994 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633 504.00 | | 1 633 504.00 | 1 633 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 647.00 | 2 242 664.00 | 2 984 983.00 | 5 227 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 298.00 | 22 993.00 | 17 305.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 703.00 | 22 993.00 | 66 710.00 | 89 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 350.00 | 2 265 657.00 | 3 051 693.00 | 5 317 350.00 |
CU Autres participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
DH Report à nouveau | -186 630.00 | | | -186 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 670.00 | | | 247 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 954.00 | | | 2 071 954.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 400.00 | | | 556 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 739.00 | | | 739 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 693.00 | | | 3 051 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 343.00 | | | 729 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 354.00 | | 308 354.00 | 308 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 354.00 | | 308 354.00 | 308 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 790.00 | | | 539 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 120.00 | | | 292 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 670.00 | | | 247 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 745.00 | | 262 901.00 | 4 975 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 942 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 5 227 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 474.00 | | 5 048.00 | 1 278 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695 747.00 | | 257 853.00 | 3 695 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 536.00 | 30 128.00 | | 812 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 012.00 | 30 128.00 | | 811 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | 58 000.00 | 7 000.00 | 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 517.00 | 13 476.00 | | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 642.00 | 13 476.00 | 33 125.00 | 1 442 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 642.00 | 71 476.00 | 40 125.00 | 1 631 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | 40 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633 504.00 | | 1 633 504.00 | 1 633 504.00 |
UX Autres créances clients | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 920.00 | 30 524.00 | 10 396.00 | 40 920.00 |
VI Groupe et associés | 431 576.00 | 431 576.00 | | 431 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 975.00 | 76 471.00 | 1 633 504.00 | 1 709 975.00 |
VW T.V.A. | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 739.00 | 729 343.00 | 10 396.00 | 739 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |