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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
AP Constructions | 839 787.00 | 417 490.00 | 422 297.00 | 839 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 111.00 | 326 768.00 | 18 343.00 | 345 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 098.00 | 200 000.00 | 1 794 098.00 | 1 994 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 070.00 | | 748 070.00 | 748 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 647.00 | 945 782.00 | 3 387 865.00 | 4 333 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 873.00 | | 365 873.00 | 365 873.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 817.00 | 2 438.00 | 52 379.00 | 54 817.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 727.00 | 2 438.00 | 523 289.00 | 525 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 374.00 | 948 220.00 | 3 911 154.00 | 4 859 374.00 |
CU Autres participations | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
DH Report à nouveau | 732 945.00 | | | 732 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DK Provisions réglementées | 48.00 | | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 454.00 | | | 2 756 454.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 149.00 | | | 213 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 645.00 | | | 424 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 551.00 | | | 941 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 154.00 | | | 3 911 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 123.00 | | | 848 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 319.00 | | 667 319.00 | 667 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 319.00 | | 667 319.00 | 667 319.00 |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 252.00 | | | 721 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 265.00 | | | 712 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 275.00 | | 656 402.00 | 3 677 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 059 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 4 333 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 953.00 | | 186 201.00 | 1 085 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 797.00 | | 470 201.00 | 2 589 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 550.00 | 45 232.00 | | 700 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 025.00 | 45 232.00 | | 699 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | | 4.00 | 52.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 149.00 | 189 000.00 | | 24 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 067.00 | | 5 629.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 867.00 | | 34 429.00 | 236 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 068.00 | 189 000.00 | 34 433.00 | 261 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 34 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 950.00 | 222 950.00 | | 222 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 070.00 | | | 748 070.00 |
UX Autres créances clients | 365 873.00 | | | 365 873.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 845.00 | 40 416.00 | 93 428.00 | 133 845.00 |
VI Groupe et associés | 201 694.00 | 201 694.00 | | 201 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 792.00 | 424 722.00 | 783 070.00 | 1 207 792.00 |
VW T.V.A. | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 551.00 | 848 123.00 | 93 428.00 | 941 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
ST Autres comptes | 116 733.00 | | | 116 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 469.00 | | | 219 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |