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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
AP Constructions | 839 787.00 | 477 352.00 | 362 434.00 | 839 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 431.00 | 333 660.00 | 17 771.00 | 351 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 098.00 | 1 400 000.00 | 594 098.00 | 1 994 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382 408.00 | | 1 382 408.00 | 1 382 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 975 745.00 | 2 212 536.00 | 2 763 209.00 | 4 975 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 554.00 | 33 125.00 | 237 429.00 | 270 554.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 843.00 | 9 517.00 | 32 326.00 | 41 843.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 381.00 | 42 642.00 | 284 739.00 | 327 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 126.00 | 2 255 178.00 | 3 047 948.00 | 5 303 126.00 |
CU Autres participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
DH Report à nouveau | -365 811.00 | | | -365 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 324.00 | | | 1 825 324.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 252.00 | | | 602 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 784.00 | | | 316 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 624.00 | | | 1 033 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 948.00 | | | 3 047 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 452.00 | | | 1 000 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 549.00 | | 333 549.00 | 333 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 549.00 | | 333 549.00 | 333 549.00 |
FQ Autres produits | | | 16 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 63.00 | | | 63.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 015.00 | | | 374 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 834.00 | | | 194 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 547.00 | | 472 199.00 | 4 518 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 695 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 4 975 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 474.00 | | | 1 278 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 548.00 | | 472 199.00 | 3 238 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 743.00 | 29 793.00 | | 782 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 219.00 | 29 793.00 | | 781 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | 8 275.00 | 17 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 917.00 | | 8 275.00 | 1 450 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 639 961.00 | | 8 319.00 | 1 639 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 038.00 | 176 038.00 | | 176 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 200.00 | 174 200.00 | | 174 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382 408.00 | | 1 382 408.00 | 1 382 408.00 |
UX Autres créances clients | 230 801.00 | 230 801.00 | | 230 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 458.00 | 30 287.00 | 33 171.00 | 63 458.00 |
VI Groupe et associés | 426 215.00 | 426 215.00 | | 426 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 390.00 | 322 982.00 | 1 382 408.00 | 1 705 390.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 624.00 | 1 000 452.00 | 33 171.00 | 1 033 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 516.00 | | | 89 516.00 |