| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
AP Constructions | 839 787.00 | 450 462.00 | 389 325.00 | 839 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 431.00 | 330 757.00 | 20 674.00 | 351 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 098.00 | 1 400 000.00 | 594 098.00 | 1 994 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 649.00 | | 910 649.00 | 910 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 547.00 | 2 182 743.00 | 2 335 803.00 | 4 518 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 054.00 | 33 125.00 | 356 929.00 | 390 054.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 678.00 | 17 792.00 | 32 886.00 | 50 678.00 |
CF Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 020.00 | 50 917.00 | 437 103.00 | 488 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 567.00 | 2 233 660.00 | 2 772 906.00 | 5 006 567.00 |
CU Autres participations | 278 800.00 | | 278 800.00 | 278 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 651.00 | | | 83 651.00 |
DG Autres réserves | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
DH Report à nouveau | 741 932.00 | | | 741 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 743.00 | | | -1 107 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DK Provisions réglementées | 44.00 | | | 44.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 447.00 | | | 1 647 447.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 817.00 | | | 400 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 151.00 | | | 353 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 459.00 | | | 936 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 906.00 | | | 2 772 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 001.00 | | | 873 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 715.00 | | 476 715.00 | 476 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 715.00 | | 476 715.00 | 476 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 215 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 809.00 | | | -18 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 047.00 | | | 1 637 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 743.00 | | | -1 107 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 647.00 | | 188 900.00 | 4 333 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 238 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 4 518 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 154.00 | | 6 320.00 | 1 272 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 968.00 | | 182 580.00 | 3 059 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 782.00 | 36 961.00 | | 745 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 257.00 | 36 961.00 | | 744 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | | 4.00 | 48.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 149.00 | | 24 149.00 | 213 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 125.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 438.00 | 15 354.00 | | 2 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 438.00 | 1 248 479.00 | | 202 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 635.00 | 1 248 479.00 | 24 153.00 | 415 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 125.00 | 24 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 215 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 255.00 | 128 255.00 | | 128 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 649.00 | | 910 649.00 | 910 649.00 |
UX Autres créances clients | 350 301.00 | 350 301.00 | | 350 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 29 970.00 | 63 458.00 | 93 428.00 |
VI Groupe et associés | 272 562.00 | 272 562.00 | | 272 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 076.00 | 487 426.00 | 910 649.00 | 1 398 076.00 |
VW T.V.A. | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 459.00 | 873 001.00 | 63 458.00 | 936 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
ST Autres comptes | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |