| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 374.00 | 28 870.00 | 5 504.00 | 34 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 257.00 | 72 243.00 | 1 013.00 | 73 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 605.00 | 267 327.00 | 52 278.00 | 319 605.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CF Disponibilités | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 470.00 | | 206 470.00 | 206 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 075.00 | 267 327.00 | 258 748.00 | 526 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 264.00 | 25 296.00 | | 57 264.00 |
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 31 968.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 120 802.00 | 101 475.00 | | 120 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 8 406.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 094.00 | 59 816.00 | | 62 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | 77 537.00 | | 66 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 946.00 | 145 759.00 | | 137 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 748.00 | 247 234.00 | | 258 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 404.00 | | 636 404.00 | 636 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 404.00 | | 636 404.00 | 636 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | 500.00 | | 7 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 516.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 1 713.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 169.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 169.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 1 544.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 4 292.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 901.00 | 631 477.00 | | 643 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 574.00 | 599 509.00 | | 624 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 31 968.00 | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 203.00 | | 667.00 | 319 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 319 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 178.00 | | 667.00 | 273 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 868.00 | 2 459.00 | | 264 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 868.00 | 2 459.00 | | 264 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VC Groupe et associés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VI Groupe et associés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 745.00 | 82 565.00 | 25 180.00 | 107 745.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |