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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 888.00 | |
BT Marchandises | | | 8 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 72 411.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 296 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 453 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 168 370.00 | 108 014.00 | | 168 370.00 |
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 174.00 | 60 357.00 | | 78 174.00 |
DL TOTAL (I) | 290 755.00 | 212 581.00 | | 290 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | 40 620.00 | | 25 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 11 997.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 088.00 | 60 501.00 | | 50 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 042.00 | 66 283.00 | | 85 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 494.00 | 179 401.00 | | 162 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 249.00 | 391 982.00 | | 453 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 762 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | 12 620.00 | | 23 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 966.00 | 745 363.00 | | 771 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 792.00 | 685 007.00 | | 693 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 174.00 | 60 357.00 | | 78 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 223.00 | | 2 372.00 | 458 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 264.00 | | 1 761.00 | 412 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | 612.00 | 25 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 208.00 | 15 498.00 | 303 707.00 | 288 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 208.00 | 15 498.00 | 303 707.00 | 288 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 15 268.00 | 10 272.00 | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 966.00 | 39 846.00 | 89 119.00 | 128 966.00 |
VW T.V.A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 494.00 | 152 222.00 | 10 272.00 | 162 494.00 |