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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 023.00 | 30 819.00 | 8 204.00 | 39 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 459.00 | 75 768.00 | 118 691.00 | 194 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 477.00 | 272 801.00 | 172 675.00 | 445 477.00 |
BT Marchandises | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CF Disponibilités | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 153.00 | 272 801.00 | 321 352.00 | 594 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 76 591.00 | 57 264.00 | | 76 591.00 |
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 422.00 | 19 328.00 | | 31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 152 225.00 | 120 802.00 | | 152 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 9 445.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 173.00 | 62 094.00 | | 53 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 804.00 | 66 407.00 | | 49 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 127.00 | 137 946.00 | | 169 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 352.00 | 258 748.00 | | 321 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 529.00 | 137 946.00 | | 128 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 012.00 | | 613 012.00 | 613 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 012.00 | | 613 012.00 | 613 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | 7 213.00 | | 5 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 524.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 1 959.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 010.00 | 643 901.00 | | 619 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 587.00 | 624 574.00 | | 587 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 422.00 | 19 328.00 | | 31 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 605.00 | | 125 872.00 | 319 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 844.00 | | 125 852.00 | 273 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | 20.00 | 25 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 327.00 | 5 474.00 | | 267 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 327.00 | 5 474.00 | | 267 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 491.00 | 14 893.00 | 40 598.00 | 55 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VP Divers | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 127.00 | 128 529.00 | 40 598.00 | 169 127.00 |