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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 540.00 | |
BT Marchandises | | | 9 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 512.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 349 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 478 254.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 191 814.00 | 206 544.00 | | 191 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 25 270.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 250 749.00 | 276 025.00 | | 250 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 690.00 | 15 469.00 | | 102 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 2 711.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 76 289.00 | | 77 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 39 287.00 | | 43 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 505.00 | 133 756.00 | | 227 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 254.00 | 409 780.00 | | 478 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 505.00 | 131 067.00 | | 227 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 379 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 689.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | 8 828.00 | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 9 516.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 5 250.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | 4 266.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 419.00 | 515 571.00 | | 509 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 694.00 | 490 301.00 | | 494 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | 25 270.00 | | 14 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 827.00 | | 23.00 | 462 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 763.00 | | | 415 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 483.00 | | 23.00 | 26 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 377.00 | 14 933.00 | 334 310.00 | 319 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 377.00 | 14 933.00 | 334 310.00 | 319 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
VC Groupe et associés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 657.00 | 74 151.00 | 26 506.00 | 100 657.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |